| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 070.00 | | 78 070.00 | 78 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 763.00 | 37 018.00 | 14 745.00 | 51 763.00 |
040 Immobilisations financières | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 164.00 | 37 018.00 | 95 147.00 | 132 164.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
060 Stock marchandises | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 024.00 | 2 238.00 | 75 785.00 | 78 024.00 |
072 Créances – Autres | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 597.00 | 2 238.00 | 87 359.00 | 89 597.00 |
110 Total général Actif | 221 762.00 | 39 256.00 | 182 505.00 | 221 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 96 613.00 | |
126 Réserve légale | | | 162.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 868.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 207.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 42.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 682.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 159 663.00 | 195 413.00 | | 159 663.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 804.00 | 126 455.00 | | 112 804.00 |
222 Production stockée | | -100.00 | | |
224 Production immobilisée | | 5 061.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 313.00 | 649.00 | | 1 313.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 781.00 | 328 478.00 | | 274 781.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 902.00 | | | 902.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -902.00 | | | -902.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 641.00 | 140 637.00 | | 104 641.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 355.00 | -2 012.00 | | 1 355.00 |
242 Autres charges externes. | 47 836.00 | 55 902.00 | | 47 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 149.00 | 1 953.00 | | 2 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 505.00 | 93 031.00 | | 82 505.00 |
252 Charges sociales | 28 209.00 | 33 695.00 | | 28 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 553.00 | 2 294.00 | | 3 553.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
262 Autres charges | 5 588.00 | 530.00 | | 5 588.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 672.00 | 326 030.00 | | 277 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 891.00 | 2 449.00 | | -2 891.00 |
290 Produits exceptionnels | 42.00 | | | 42.00 |
294 Charges financières | 1 290.00 | 447.00 | | 1 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | 252.00 | 364.00 | | 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 392.00 | 1 637.00 | | -4 392.00 |