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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 550.00 | 51 550.00 | | 51 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 544.00 | 65 255.00 | 42 289.00 | 107 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 094.00 | 116 805.00 | 49 289.00 | 166 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 523 694.00 | 25 000.00 | 1 498 694.00 | 1 523 694.00 |
BZ Autres créances | 201 615.00 | | 201 615.00 | 201 615.00 |
CF Disponibilités | 52 996.00 | | 52 996.00 | 52 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 095.00 | 25 000.00 | 1 764 095.00 | 1 789 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 189.00 | 141 805.00 | 1 813 384.00 | 1 955 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 978 982.00 | 703.00 | | 978 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 134.00 | 1 178 279.00 | | -109 134.00 |
DL TOTAL (I) | 874 848.00 | 1 183 982.00 | | 874 848.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 812.00 | 350 000.00 | | 286 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 486.00 | 169 053.00 | | 107 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 526.00 | 614 206.00 | | 282 526.00 |
EA Autres dettes | 161 712.00 | 99 154.00 | | 161 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 536.00 | 1 232 413.00 | | 838 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 384.00 | 2 516 395.00 | | 1 813 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 035.00 | | 8 059.00 | 158 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 550.00 | | | 51 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 485.00 | | 8 059.00 | 99 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 751.00 | 14 054.00 | | 102 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 327.00 | 223.00 | | 51 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 424.00 | 13 831.00 | | 51 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286 812.00 | 72 720.00 | 214 092.00 | 286 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 486.00 | 107 486.00 | | 107 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 174.00 | 61 174.00 | | 61 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 937.00 | 36 937.00 | | 36 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 498 694.00 | 1 498 694.00 | | 1 498 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 139 529.00 | 139 529.00 | | 139 529.00 |
VI Groupe et associés | 100 538.00 | | 100 538.00 | 100 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 738 174.00 | 1 706 174.00 | 32 000.00 | 1 738 174.00 |
VW T.V.A. | 236 487.00 | 236 487.00 | | 236 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 536.00 | 523 906.00 | 314 630.00 | 838 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 773 484.00 | | | 773 484.00 |
ST Autres comptes | 1 520 274.00 | | | 1 520 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 831.00 | | | 29 831.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 225 250.00 | | | 225 250.00 |
YT Sous‐traitance | 772 725.00 | | | 772 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 427.00 | | | 20 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 317 827.00 | | | 317 827.00 |
ZE Dividendes | 21.00 | | | 21.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 096 314.00 | | | 3 096 314.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |