| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 693.00 | 25 964.00 | 10 729.00 | 36 693.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 926 494.00 | 2 219 864.00 | 706 629.00 | 2 926 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 619.00 | 584 937.00 | 300 682.00 | 885 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 688.00 | | 30 688.00 | 30 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 881 994.00 | 2 830 766.00 | 1 051 228.00 | 3 881 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 224.00 | 2 433.00 | 726 791.00 | 729 224.00 |
BZ Autres créances | 12 809.00 | | 12 809.00 | 12 809.00 |
CF Disponibilités | 1 301 237.00 | | 1 301 237.00 | 1 301 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351 207.00 | | 351 207.00 | 351 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 394 476.00 | 2 433.00 | 2 392 043.00 | 2 394 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 276 470.00 | 2 833 199.00 | 3 443 271.00 | 6 276 470.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 360.00 | 140 360.00 | | 140 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
DG Autres réserves | 1 128 478.00 | 839 644.00 | | 1 128 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 540.00 | 288 835.00 | | 505 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 793 066.00 | 1 287 525.00 | | 1 793 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 925.00 | 702 224.00 | | 547 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 159.00 | 524 429.00 | | 219 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 746.00 | 277 079.00 | | 245 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 999.00 | 503 955.00 | | 602 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
EA Autres dettes | 27 316.00 | 29 339.00 | | 27 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 206.00 | 2 037 026.00 | | 1 650 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 443 271.00 | 3 324 552.00 | | 3 443 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 277.00 | 2 037 026.00 | | 1 337 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 393.00 | 1 057.00 | | 1 393.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 219 159.00 | | | 219 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 319 449.00 | | 5 319 449.00 | 5 319 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 319 449.00 | | 5 319 449.00 | 5 319 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 348 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 306 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 674 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 802 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 780 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 751.00 | |
GE Autres charges | | | 39 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 665 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 682 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 933.00 | 33 900.00 | | 27 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 933.00 | 33 900.00 | | 27 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 175.00 | 311.00 | | 1 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 965.00 | 23 952.00 | | 6 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 140.00 | 24 262.00 | | 8 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 793.00 | 9 637.00 | | 19 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 981.00 | 119 829.00 | | 189 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 376 206.00 | 4 954 879.00 | | 5 376 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 870 666.00 | 4 666 045.00 | | 4 870 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 540.00 | 288 835.00 | | 505 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 525 449.00 | | 609 858.00 | 3 525 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 313.00 | 3 881 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 205.00 | 39 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 108.00 | 3 812 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 657.00 | | 7 741.00 | 35 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 459 108.00 | | 602 113.00 | 3 459 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 685.00 | | 3.00 | 30 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 296 539.00 | 780 575.00 | 246 349.00 | 2 296 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 868.00 | 6 301.00 | 4 205.00 | 23 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 272 671.00 | 774 274.00 | 242 144.00 | 2 272 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 697.00 | 751.00 | 1 016.00 | 2 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 697.00 | 751.00 | 1 016.00 | 2 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 697.00 | 751.00 | 1 016.00 | 2 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 751.00 | 1 016.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 746.00 | 245 746.00 | | 245 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 254.00 | 191 254.00 | | 191 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 302.00 | 187 302.00 | | 187 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 261.00 | 76 261.00 | | 76 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 316.00 | 27 316.00 | | 27 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 688.00 | | 30 688.00 | 30 688.00 |
UX Autres créances clients | 726 304.00 | 726 304.00 | | 726 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
VB T. V. A. | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 532.00 | 233 604.00 | 312 928.00 | 546 532.00 |
VI Groupe et associés | 219 159.00 | 219 159.00 | | 219 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 218.00 | | | 155 218.00 |
VP Divers | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 064.00 | 24 064.00 | | 24 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351 207.00 | 351 207.00 | | 351 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 928.00 | 1 090 320.00 | 33 608.00 | 1 123 928.00 |
VW T.V.A. | 124 117.00 | 124 117.00 | | 124 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 206.00 | 1 337 277.00 | 312 928.00 | 1 650 206.00 |