| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 696.00 | | 17 696.00 | 17 696.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 102 720.00 | 7 943.00 | 94 776.00 | 102 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 495.00 | 5 587.00 | 28 907.00 | 34 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 953.00 | 718.00 | 5 235.00 | 5 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 202.00 | 14 248.00 | 252 953.00 | 267 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
BZ Autres créances | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
CF Disponibilités | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 567.00 | | 26 567.00 | 26 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 769.00 | 14 248.00 | 279 521.00 | 293 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 784.00 | | | -40 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 784.00 | | | -40 784.00 |
DK Provisions réglementées | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
DL TOTAL (I) | -36 249.00 | | | -36 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 513.00 | | | 210 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 303.00 | | | 76 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 769.00 | | | 315 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 521.00 | | | 279 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 146.00 | | | 136 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
FD Production vendue biens | 158 340.00 | | 158 340.00 | 158 340.00 |
FG Production vendue services | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 932.00 | | 162 932.00 | 162 932.00 |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 248.00 | |
GE Autres charges | | | 13 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 535.00 | | | -3 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 488.00 | | | 163 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 272.00 | | | 204 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 784.00 | | | -40 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 267 202.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 696.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 202.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 167.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 339.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 248.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 248.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 535.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 535.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 535.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 852.00 | 75 852.00 | | 75 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 513.00 | 30 890.00 | 135 941.00 | 210 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 087.00 | 12 748.00 | 1 339.00 | 14 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 769.00 | 136 146.00 | 135 941.00 | 315 769.00 |