| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 770 242.00 | 3 703 835.00 | 7 066 407.00 | 10 770 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 770 242.00 | 3 703 835.00 | 7 066 407.00 | 10 770 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 685.00 | | 523 685.00 | 523 685.00 |
BZ Autres créances | 111 268.00 | | 111 268.00 | 111 268.00 |
CF Disponibilités | 63 595.00 | | 63 595.00 | 63 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 548.00 | | 698 548.00 | 698 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 534 666.00 | 3 703 835.00 | 7 830 831.00 | 11 534 666.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 65 876.00 | | 65 876.00 | 65 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 241 097.00 | -2 782 169.00 | | -3 241 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 545.00 | -458 928.00 | | -257 545.00 |
DJ Subventions d’investissement | 867 044.00 | 924 997.00 | | 867 044.00 |
DL TOTAL (I) | -2 521 598.00 | -2 206 099.00 | | -2 521 598.00 |
DQ Provisions pour charges | 694 306.00 | 607 780.00 | | 694 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 694 306.00 | 607 780.00 | | 694 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 288 822.00 | 6 606 661.00 | | 6 288 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 220 857.00 | 2 038 790.00 | | 2 220 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 759.00 | 450 098.00 | | 685 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 518.00 | 253 535.00 | | 142 518.00 |
EA Autres dettes | 61 161.00 | 119 584.00 | | 61 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 006.00 | 276 331.00 | | 259 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 658 123.00 | 9 744 998.00 | | 9 658 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 830 831.00 | 8 146 679.00 | | 7 830 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 766 855.00 | | 1 766 855.00 | 1 766 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 766 855.00 | | 1 766 855.00 | 1 766 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 855 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 240 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -99 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174 828.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 474 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -618 973.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 554 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -315 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 953.00 | 57 953.00 | | 57 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 954.00 | 57 955.00 | | 57 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 954.00 | 57 951.00 | | 57 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 467 930.00 | 2 073 223.00 | | 2 467 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 725 476.00 | 2 532 151.00 | | 2 725 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 545.00 | -458 928.00 | | -257 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 753 092.00 | | 17 150.00 | 10 753 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 770 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 770 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 753 092.00 | | 17 150.00 | 10 753 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 232 824.00 | 471 011.00 | | 3 232 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 232 824.00 | 471 011.00 | | 3 232 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 607 780.00 | 174 828.00 | 88 302.00 | 607 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 607 780.00 | 174 828.00 | 88 302.00 | 607 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 828.00 | 88 302.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 705 524.00 | 88 182.00 | 352 797.00 | 705 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 759.00 | 685 759.00 | | 685 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 161.00 | 61 161.00 | | 61 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 006.00 | 17 325.00 | 69 299.00 | 259 006.00 |
UX Autres créances clients | 523 685.00 | 523 685.00 | | 523 685.00 |
VB T. V. A. | 108 411.00 | 108 411.00 | | 108 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 288 822.00 | 328 731.00 | 1 431 528.00 | 6 288 822.00 |
VI Groupe et associés | 1 515 333.00 | 1 515 333.00 | | 1 515 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 020.00 | | | 406 020.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 156.00 | 91 156.00 | | 91 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 953.00 | 634 953.00 | | 634 953.00 |
VW T.V.A. | 51 362.00 | 51 362.00 | | 51 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 658 123.00 | 2 839 009.00 | 1 853 624.00 | 9 658 123.00 |