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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 044 160.00 | 1 942 739.00 | 101 421.00 | 2 044 160.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 973.00 | 1 942 739.00 | 103 235.00 | 2 045 973.00 |
CU Autres participations | 2 037 438.00 | 1 936 017.00 | 101 421.00 | 2 037 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 037 441.00 | 2 037 441.00 | | 2 037 441.00 |
DH Report à nouveau | -1 989 049.00 | -49 553.00 | | -1 989 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 998.00 | -1 939 496.00 | | -4 998.00 |
DL TOTAL (I) | 43 394.00 | 48 392.00 | | 43 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 019.00 | | | 54 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 822.00 | 3 902.00 | | 5 822.00 |
EA Autres dettes | | 53 394.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 841.00 | 57 296.00 | | 59 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 235.00 | 105 688.00 | | 103 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 841.00 | 57 296.00 | | 59 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 019.00 | | | 54 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 483.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110.00 | 1 000.00 | | 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 108.00 | 1 940 496.00 | | 5 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 998.00 | -1 939 496.00 | | -4 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 044 160.00 | | | 2 044 160.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 037 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 044 160.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 722.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 037 438.00 | | | 2 037 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VI Groupe et associés | 54 019.00 | 54 019.00 | | 54 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 841.00 | 59 841.00 | | 59 841.00 |