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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 127 070.00 | 41 859.00 | 85 210.00 | 127 070.00 |
040 Immobilisations financières | 40 114.00 | | 40 114.00 | 40 114.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 184.00 | 41 859.00 | 125 325.00 | 167 184.00 |
060 Stock marchandises | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 829.00 | | 39 829.00 | 39 829.00 |
072 Créances – Autres | 79 978.00 | | 79 978.00 | 79 978.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
084 Disponibilités | 148 834.00 | | 148 834.00 | 148 834.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 852.00 | | 270 852.00 | 270 852.00 |
110 Total général Actif | 438 036.00 | 41 859.00 | 396 177.00 | 438 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 860.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 745.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 70 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 306.00 | |
172 Autres dettes | | | 75 602.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 71 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 932.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 344 402.00 | | | 344 402.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 325 885.00 | | | 325 885.00 |
230 Autres produits | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 681 166.00 | | | 681 166.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 252.00 | | | 252.00 |
242 Autres charges externes. | 189 794.00 | | | 189 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 297 711.00 | | | 297 711.00 |
252 Charges sociales | 118 148.00 | | | 118 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 889.00 | | | 16 889.00 |
262 Autres charges | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 641 877.00 | | | 641 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 289.00 | | | 39 289.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | | | 37.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 544.00 | | | 18 544.00 |
294 Charges financières | 466.00 | | | 466.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 510.00 | | | -7 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 745.00 | | | 61 745.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 863.00 | | | 96 863.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 932.00 | | | 70 932.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 611.00 | | | 611.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 56.00 | | | 56.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 220.00 | | | 220.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 163.00 | | | 163.00 |