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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 075.00 | 74 305.00 | 51 770.00 | 126 075.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 675.00 | 74 305.00 | 80 370.00 | 154 675.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
072 Créances – Autres | 25 187.00 | | 25 187.00 | 25 187.00 |
084 Disponibilités | 22 249.00 | | 22 249.00 | 22 249.00 |
088 Caisse | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
092 Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 564.00 | | 50 564.00 | 50 564.00 |
110 Total général Actif | 205 239.00 | 74 305.00 | 130 935.00 | 205 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 187.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 935.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 168 902.00 | | | 168 902.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 902.00 | 157 329.00 | | 168 902.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 073.00 | 157 335.00 | | 170 073.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 212.00 | 9 860.00 | | 10 212.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -260.00 | -489.00 | | -260.00 |
242 Autres charges externes. | 29 730.00 | 35 633.00 | | 29 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 194.00 | 2 044.00 | | 4 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 338.00 | 79 141.00 | | 79 338.00 |
252 Charges sociales | 9 936.00 | 9 279.00 | | 9 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 933.00 | 12 853.00 | | 12 933.00 |
262 Autres charges | 1 002.00 | 560.00 | | 1 002.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 085.00 | 148 881.00 | | 147 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 989.00 | 8 454.00 | | 22 989.00 |
294 Charges financières | 628.00 | 975.00 | | 628.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 173.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 22 360.00 | 7 306.00 | | 22 360.00 |