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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 291.00 | 305.00 | 4 986.00 | 5 291.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 313.00 | 305.00 | 5 008.00 | 5 313.00 |
BZ Autres créances | 1 180 629.00 | | 1 180 629.00 | 1 180 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 576 050.00 | | 1 576 050.00 | 1 576 050.00 |
CF Disponibilités | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 763 123.00 | | 2 763 123.00 | 2 763 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 437.00 | 305.00 | 2 768 131.00 | 2 768 437.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 049 990.00 | | | 1 049 990.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 2 455 996.00 | 938 392.00 | | 2 455 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 705.00 | 1 981 912.00 | | 15 705.00 |
DL TOTAL (I) | 2 614 702.00 | 3 063 304.00 | | 2 614 702.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11.00 | | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454.00 | | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 693.00 | 4 104.00 | | 3 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 580.00 | 89 593.00 | | 14 580.00 |
EA Autres dettes | 134 701.00 | 133 122.00 | | 134 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 429.00 | 226 820.00 | | 153 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 131.00 | 3 290 125.00 | | 2 768 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 454.00 | | | 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 999.00 | | 249 999.00 | 249 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 999.00 | | 249 999.00 | 249 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 976 119.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 976 119.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 949 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 949 316.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 026 802.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 715.00 | 80 411.00 | | 2 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 150.00 | 3 231 930.00 | | 265 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 444.00 | 1 250 018.00 | | 249 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 705.00 | 1 981 912.00 | | 15 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12.00 | | 10 593.00 | 12.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 291.00 | 5 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 291.00 | 5 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | | 10.00 | 12.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 305.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 701.00 | 134 701.00 | | 134 701.00 |
VB T. V. A. | 639.00 | | | 639.00 |
VI Groupe et associés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 179 990.00 | | | 1 179 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 115.00 | | |
VW T.V.A. | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |