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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 471.00 | 8 404.00 | 67.00 | 8 471.00 |
040 Immobilisations financières | 19 939.00 | | 19 939.00 | 19 939.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 410.00 | 8 404.00 | 350 006.00 | 358 410.00 |
060 Stock marchandises | 64 607.00 | | 64 607.00 | 64 607.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
072 Créances – Autres | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
084 Disponibilités | 90 818.00 | | 90 818.00 | 90 818.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 872.00 | | 169 872.00 | 169 872.00 |
110 Total général Actif | 528 282.00 | 8 404.00 | 519 878.00 | 528 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 199 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 300 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 519 878.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 511 028.00 | | | 511 028.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
230 Autres produits | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 548 148.00 | | | 548 148.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 280 256.00 | | | 280 256.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 026.00 | | | -23 026.00 |
242 Autres charges externes. | 66 043.00 | | | 66 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -45 451.00 | | | -45 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 137.00 | | | 91 137.00 |
252 Charges sociales | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 382.00 | | | 382.00 |
262 Autres charges | 247.00 | | | 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 433 275.00 | | | 433 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | 114 873.00 | | | 114 873.00 |
294 Charges financières | 55.00 | | | 55.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 571.00 | | | 22 571.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 147.00 | | | 92 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 358 410.00 | | | 358 410.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 206.00 | | | 102 206.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 940.00 | | | 69 940.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |