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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 256 998.00 | | 256 998.00 | 256 998.00 |
AP Constructions | 86 056.00 | 21 768.00 | 64 288.00 | 86 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715.00 | 312.00 | 403.00 | 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 216.00 | 8 658.00 | 12 558.00 | 21 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 984.00 | 30 738.00 | 334 247.00 | 364 984.00 |
BZ Autres créances | 12 574.00 | | 12 574.00 | 12 574.00 |
CF Disponibilités | 86 493.00 | | 86 493.00 | 86 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 772.00 | | 14 772.00 | 14 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 838.00 | | 113 838.00 | 113 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 823.00 | 30 738.00 | 448 085.00 | 478 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 225.00 | 6 807.00 | | 9 225.00 |
DH Report à nouveau | -1 432.00 | -47 361.00 | | -1 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 307.00 | 48 346.00 | | -27 307.00 |
DL TOTAL (I) | 240 485.00 | 267 792.00 | | 240 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 487.00 | 93 780.00 | | 182 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 363.00 | 1 163.00 | | 15 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137.00 | 12 064.00 | | 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 613.00 | 35 037.00 | | 9 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 600.00 | 142 034.00 | | 207 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 085.00 | 409 826.00 | | 448 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 852.00 | 12 886.00 | | 17 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 852.00 | 12 886.00 | | 17 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 487.00 | 34 443.00 | 148 044.00 | 182 487.00 |
VI Groupe et associés | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 346.00 | 27 346.00 | | 27 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 600.00 | 59 556.00 | 148 044.00 | 207 600.00 |