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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 877.00 | 8 836.00 | 8 040.00 | 16 877.00 |
040 Immobilisations financières | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 378.00 | 8 836.00 | 36 542.00 | 45 378.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
072 Créances – Autres | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 221.00 | | 50 221.00 | 50 221.00 |
084 Disponibilités | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
088 Caisse | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 670.00 | | 91 670.00 | 91 670.00 |
110 Total général Actif | 137 048.00 | 8 836.00 | 128 212.00 | 137 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 400.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 141.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 212.00 | |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 303.00 | 10 707.00 | 13 597.00 | 24 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 341.00 | 10 707.00 | 42 634.00 | 53 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
BZ Autres créances | 14 864.00 | | 14 864.00 | 14 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 062.00 | | 55 062.00 | 55 062.00 |
CF Disponibilités | 50 502.00 | | 50 502.00 | 50 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 285.00 | | 130 285.00 | 130 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 626.00 | 10 707.00 | 172 919.00 | 183 626.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 67 021.00 | 28 103.00 | | 67 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 668.00 | 38 918.00 | | 13 668.00 |
DL TOTAL (I) | 88 939.00 | 75 271.00 | | 88 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 623.00 | 16 155.00 | | 33 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355.00 | 197.00 | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 807.00 | 9 400.00 | | 26 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 648.00 | 26 945.00 | | 22 648.00 |
EA Autres dettes | 302.00 | | | 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 980.00 | 52 940.00 | | 83 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 919.00 | 128 212.00 | | 172 919.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 620.00 | | | 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 790.00 | | | 44 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 620.00 | | | 620.00 |
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| 8 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355.00 | | | 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 807.00 | | | 26 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302.00 | | | 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245.00 | | | 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 623.00 | | | 33 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 503.00 | 24 720.00 | | 28 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 980.00 | | | 83 980.00 |