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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 618.00 | 81 715.00 | 29 903.00 | 111 618.00 |
040 Immobilisations financières | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 329 743.00 | 81 715.00 | 248 029.00 | 329 743.00 |
060 Stock marchandises | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
072 Créances – Autres | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
084 Disponibilités | 143 599.00 | | 143 599.00 | 143 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 227.00 | | 148 227.00 | 148 227.00 |
110 Total général Actif | 477 970.00 | 81 715.00 | 396 256.00 | 477 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 169 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 235 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 487 109.00 | | | 487 109.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
230 Autres produits | 55 876.00 | | | 55 876.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 595 985.00 | | | 595 985.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 223 457.00 | | | 223 457.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 285.00 | | | 285.00 |
242 Autres charges externes. | 63 591.00 | | | 63 591.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 196 215.00 | | | 196 215.00 |
252 Charges sociales | 38 069.00 | | | 38 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 534 494.00 | | | 534 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 491.00 | | | 61 491.00 |
294 Charges financières | 270.00 | | | 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 221.00 | | | 61 221.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 327 660.00 | | | 327 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |