| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 710.00 | 6 343.00 | 6 367.00 | 12 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 701.00 | 9 660.00 | 18 041.00 | 27 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 199.00 | 16 595.00 | 24 603.00 | 41 199.00 |
BT Marchandises | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 277.00 | | 30 277.00 | 30 277.00 |
BZ Autres créances | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CF Disponibilités | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 494.00 | | 38 494.00 | 38 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 694.00 | 16 595.00 | 63 098.00 | 79 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 903.00 | 3 373.00 | | 9 903.00 |
DH Report à nouveau | | -5 681.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 129.00 | 12 211.00 | | 13 129.00 |
DL TOTAL (I) | 28 533.00 | 15 403.00 | | 28 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 394.00 | 21 402.00 | | 16 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 910.00 | 9 035.00 | | 4 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 562.00 | 1 000.00 | | 3 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 199.00 | 20 087.00 | | 9 199.00 |
EA Autres dettes | 498.00 | | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 565.00 | 51 526.00 | | 34 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 098.00 | 66 929.00 | | 63 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 203.00 | 35 114.00 | | 23 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 360.00 | | 16 360.00 | 16 360.00 |
FG Production vendue services | 77 742.00 | 18 300.00 | 96 042.00 | 77 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 103.00 | 18 300.00 | 112 403.00 | 94 103.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 095.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 932.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | 9 932.00 | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | 3 068.00 | | -237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 359.00 | 1 770.00 | | 2 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 405.00 | 137 100.00 | | 112 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 275.00 | 124 888.00 | | 99 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 129.00 | 12 211.00 | | 13 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 366.00 | | 1 834.00 | 39 366.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 592.00 | | | 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 580.00 | | 1 833.00 | 38 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194.00 | | 1.00 | 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 647.00 | 6 949.00 | | 9 647.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 592.00 | | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 055.00 | 6 949.00 | | 9 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UX Autres créances clients | 30 278.00 | | | 30 278.00 |
VB T. V. A. | 955.00 | | | 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 388.00 | 5 026.00 | 11 362.00 | 16 388.00 |
VI Groupe et associés | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 326.00 | 31 326.00 | | 31 326.00 |
VW T.V.A. | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 566.00 | 23 204.00 | 11 362.00 | 34 566.00 |