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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 276.00 | 12 800.00 | 11 476.00 | 24 276.00 |
040 Immobilisations financières | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 255.00 | 12 800.00 | 52 455.00 | 65 255.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 001.00 | | 31 001.00 | 31 001.00 |
072 Créances – Autres | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
084 Disponibilités | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 058.00 | | 46 058.00 | 46 058.00 |
110 Total général Actif | 111 313.00 | 12 800.00 | 98 513.00 | 111 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -11 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 248.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 729.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 439.00 | 178 994.00 | | 187 439.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1 062.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 442.00 | 180 055.00 | | 187 442.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 308.00 | 2 418.00 | | 3 308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 155.00 | 39 170.00 | | 36 155.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 384.00 | -1 358.00 | | 384.00 |
242 Autres charges externes. | 35 318.00 | 49 066.00 | | 35 318.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 604.00 | 3 497.00 | | 2 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 087.00 | 69 278.00 | | 64 087.00 |
252 Charges sociales | 24 315.00 | 37 325.00 | | 24 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 372.00 | 4 426.00 | | 4 372.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 550.00 | 203 826.00 | | 170 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 891.00 | -23 771.00 | | 16 891.00 |
290 Produits exceptionnels | 33.00 | | | 33.00 |
294 Charges financières | 1 318.00 | 1 531.00 | | 1 318.00 |
300 Charges exceptionnelles | 128.00 | 34.00 | | 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 478.00 | -25 336.00 | | 15 478.00 |