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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 856.00 | 2 278.00 | 578.00 | 2 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 006.00 | 2 278.00 | 728.00 | 3 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 326.00 | | 175 326.00 | 175 326.00 |
BZ Autres créances | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 141.00 | | 100 141.00 | 100 141.00 |
CF Disponibilités | 171 709.00 | | 171 709.00 | 171 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 796.00 | | 450 796.00 | 450 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 803.00 | 2 278.00 | 451 525.00 | 453 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 203 470.00 | 134 888.00 | | 203 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 707.00 | 68 581.00 | | 109 707.00 |
DL TOTAL (I) | 315 377.00 | 205 670.00 | | 315 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 150.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 149.00 | 34 084.00 | | 32 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 064.00 | 40 123.00 | | 16 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 416.00 | 48 486.00 | | 43 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 476.00 | | | 44 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 147.00 | 122 843.00 | | 136 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 525.00 | 328 513.00 | | 451 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 147.00 | | | 136 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 149.00 | | | 32 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 059.00 | | 278 059.00 | 278 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 059.00 | | 278 059.00 | 278 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 618.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 948.00 | 18 762.00 | | 30 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 200.00 | 221 990.00 | | 278 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 492.00 | 153 408.00 | | 168 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 707.00 | 68 581.00 | | 109 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 695.00 | | 633.00 | 4 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 321.00 | 3 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 333.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 989.00 | 2 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333.00 | | | 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 212.00 | | 633.00 | 4 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 981.00 | 619.00 | 2 321.00 | 3 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 648.00 | 619.00 | 1 989.00 | 3 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 476.00 | 44 476.00 | | 44 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 175 327.00 | 175 327.00 | | 175 327.00 |
VB T. V. A. | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 32 149.00 | 32 149.00 | | 32 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 096.00 | 178 946.00 | 150.00 | 179 096.00 |
VW T.V.A. | 31 230.00 | 31 230.00 | | 31 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 147.00 | 136 147.00 | | 136 147.00 |