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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 204.00 | 26 480.00 | 11 725.00 | 38 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 632.00 | 40 157.00 | 77 476.00 | 117 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
BT Marchandises | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BZ Autres créances | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
CF Disponibilités | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 123.00 | 40 157.00 | 90 966.00 | 131 123.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 526.00 | 639.00 | | 10 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 276.00 | 9 887.00 | | 19 276.00 |
DL TOTAL (I) | 35 301.00 | 16 026.00 | | 35 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 629.00 | 46 872.00 | | 32 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 065.00 | 8 857.00 | | 5 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 461.00 | 5 592.00 | | 3 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 510.00 | 9 200.00 | | 14 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 665.00 | 70 521.00 | | 55 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 966.00 | 86 547.00 | | 90 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 181.00 | | 4 968.00 | 113 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 517.00 | 117 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 517.00 | 51 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 430.00 | | 4 968.00 | 47 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751.00 | | | 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 217.00 | 5 456.00 | 517.00 | 35 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 217.00 | 5 456.00 | 517.00 | 35 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 629.00 | 22 694.00 | 9 935.00 | 32 629.00 |
VI Groupe et associés | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
VP Divers | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 963.00 | 7 263.00 | 700.00 | 7 963.00 |
VW T.V.A. | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 665.00 | 45 729.00 | 9 935.00 | 55 665.00 |