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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 047.00 | 154 029.00 | 33 018.00 | 187 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269 664.00 | | 269 664.00 | 269 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 925.00 | 159 243.00 | 302 682.00 | 461 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 241.00 | | 262 241.00 | 262 241.00 |
BZ Autres créances | 93 227.00 | | 93 227.00 | 93 227.00 |
CF Disponibilités | 144 613.00 | | 144 613.00 | 144 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 081.00 | | 500 081.00 | 500 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 006.00 | 159 243.00 | 802 763.00 | 962 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 295 896.00 | | | 295 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 735.00 | | | 92 735.00 |
DL TOTAL (I) | 394 130.00 | | | 394 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 240.00 | | | 228 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 647.00 | | | 69 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 401.00 | | | 69 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 844.00 | | | 40 844.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 632.00 | | | 408 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 763.00 | | | 802 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 170.00 | | | 347 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 086 847.00 | | 1 086 847.00 | 1 086 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 847.00 | | 1 086 847.00 | 1 086 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 487.00 | |
GE Autres charges | | | 1 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 769.00 | | | -1 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 901.00 | | | 1 090 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 166.00 | | | 998 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 735.00 | | | 92 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 320.00 | | 32 605.00 | 315 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 531.00 | | 2 605.00 | 188 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 664.00 | | 30 000.00 | 125 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 756.00 | 15 101.00 | 3 614.00 | 147 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 631.00 | 15 101.00 | 3 614.00 | 146 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 674.00 | 63 674.00 | | 63 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 401.00 | 69 401.00 | | 69 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269 664.00 | | 269 664.00 | 269 664.00 |
UX Autres créances clients | 262 241.00 | 262 241.00 | | 262 241.00 |
VB T. V. A. | 46 460.00 | 46 460.00 | | 46 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 240.00 | 28 240.00 | 200 000.00 | 228 240.00 |
VI Groupe et associés | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 996.00 | | | 15 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 648.00 | 20 648.00 | | 20 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 119.00 | 26 119.00 | | 26 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 132.00 | 355 468.00 | 269 664.00 | 625 132.00 |
VW T.V.A. | 29 639.00 | 29 639.00 | | 29 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 632.00 | 208 632.00 | 200 000.00 | 408 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 426.00 | | | 48 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
ST Autres comptes | 130 862.00 | | | 130 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 671 550.00 | | | 671 550.00 |
YT Sous‐traitance | 26 052.00 | | | 26 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 317.00 | | | 51 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 840 681.00 | | | 840 681.00 |