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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 585.00 | 3 675.00 | 3 910.00 | 7 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 795.00 | 14 696.00 | 9 099.00 | 23 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 380.00 | 18 371.00 | 62 009.00 | 80 380.00 |
BT Marchandises | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 665.00 | 3 404.00 | 57 261.00 | 60 665.00 |
BZ Autres créances | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
CF Disponibilités | 92 353.00 | | 92 353.00 | 92 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 853.00 | 3 404.00 | 174 449.00 | 177 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 233.00 | 21 775.00 | 236 458.00 | 258 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 79 330.00 | 56 372.00 | | 79 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 034.00 | 36 938.00 | | 2 034.00 |
DL TOTAL (I) | 147 365.00 | 159 310.00 | | 147 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 125.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 527.00 | 61 984.00 | | 71 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 859.00 | 13 888.00 | | 16 859.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | 573.00 | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 093.00 | 76 569.00 | | 89 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 458.00 | 235 879.00 | | 236 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 093.00 | 76 569.00 | | 89 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 125.00 | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 082 496.00 | | 1 082 496.00 | 1 082 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 496.00 | | 1 082 496.00 | 1 082 496.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 871 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 023.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434.00 | 86.00 | | 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434.00 | 86.00 | | 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434.00 | -86.00 | | -434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 926.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 520.00 | 1 153 981.00 | | 1 082 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 485.00 | 1 117 043.00 | | 1 080 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 034.00 | 36 938.00 | | 2 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 030.00 | | 7 410.00 | 73 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 80 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60.00 | 31 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 030.00 | | 7 410.00 | 24 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 721.00 | 3 709.00 | 60.00 | 14 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 721.00 | 3 709.00 | 60.00 | 14 721.00 |