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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 190.00 | 9 838.00 | 39 352.00 | 49 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 181.00 | 24 716.00 | 2 464.00 | 27 181.00 |
040 Immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 473.00 | 34 554.00 | 41 918.00 | 76 473.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 298.00 | 2 844.00 | 56 453.00 | 59 298.00 |
072 Créances – Autres | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 491.00 | 6.00 | 1 485.00 | 1 491.00 |
084 Disponibilités | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
092 Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 161.00 | 2 850.00 | 79 310.00 | 82 161.00 |
110 Total général Actif | 158 634.00 | 37 405.00 | 121 229.00 | 158 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 998.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 212.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 289 604.00 | | | 289 604.00 |
230 Autres produits | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 310.00 | | | 293 310.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 597.00 | | | 61 597.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 750.00 | | | 750.00 |
242 Autres charges externes. | 57 391.00 | | | 57 391.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 076.00 | | | 101 076.00 |
252 Charges sociales | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
262 Autres charges | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 382.00 | | | 265 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 928.00 | | | 27 928.00 |
290 Produits exceptionnels | 339.00 | | | 339.00 |
294 Charges financières | 942.00 | | | 942.00 |
300 Charges exceptionnelles | 781.00 | | | 781.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 460.00 | | | 25 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 981.00 | | | 78 981.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 150.00 | | | 150.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 150.00 | | | 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 728.00 | | | 56 728.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 487.00 | | | 21 487.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 6.00 | | | 6.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6.00 | | | 6.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |