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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 501.00 | 4 519.00 | 7 982.00 | 12 501.00 |
040 Immobilisations financières | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 009.00 | 4 519.00 | 13 490.00 | 18 009.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 751.00 | 14 991.00 | 50 761.00 | 65 751.00 |
072 Créances – Autres | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 656.00 | 14 991.00 | 70 665.00 | 85 656.00 |
110 Total général Actif | 103 665.00 | 19 510.00 | 84 156.00 | 103 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 20.00 | | | 20.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 21.00 | | | 21.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 21.00 | | | 21.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 731.00 | 88 315.00 | | 130 731.00 |
222 Production stockée | -11 407.00 | 4 827.00 | | -11 407.00 |
230 Autres produits | 3 061.00 | 944.00 | | 3 061.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 385.00 | 94 085.00 | | 122 385.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9.00 | | | -9.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 700.00 | 33 128.00 | | 40 700.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 249.00 | 2 616.00 | | 249.00 |
242 Autres charges externes. | 41 496.00 | 35 835.00 | | 41 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 997.00 | | | 997.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 440.00 | 1 320.00 | | 1 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 497.00 | 30 607.00 | | 35 497.00 |
252 Charges sociales | 11 412.00 | 12 454.00 | | 11 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 983.00 | 1 331.00 | | 1 983.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 991.00 | 3 054.00 | | 14 991.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 763.00 | 120 350.00 | | 147 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 377.00 | -26 265.00 | | -25 377.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 009.00 | 16 667.00 | | 3 009.00 |
300 Charges exceptionnelles | 255.00 | 135.00 | | 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 623.00 | -9 733.00 | | -22 623.00 |