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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 677 236.00 | 21 892 410.00 | 43 784 826.00 | 65 677 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 677 236.00 | 21 892 410.00 | 43 784 826.00 | 65 677 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 580 383.00 | | 1 580 383.00 | 1 580 383.00 |
BZ Autres créances | 3 079 583.00 | | 3 079 583.00 | 3 079 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 329 551.00 | | 329 551.00 | 329 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 989 518.00 | | 4 989 518.00 | 4 989 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 666 754.00 | 21 892 410.00 | 48 774 344.00 | 70 666 754.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 662 463.00 | | | 2 662 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 100.00 | 96 100.00 | | 96 100.00 |
DG Autres réserves | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
DH Report à nouveau | 309.00 | 8 975.00 | | 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 546.00 | 87 434.00 | | 188 546.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 000 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 000 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 294 566.00 | 3 502 119.00 | | 3 294 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 078 336.00 | 29 509 473.00 | | 27 078 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 872 593.00 | 19 770 411.00 | | 17 872 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 150.00 | 12 566.00 | | 71 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 700.00 | 414 807.00 | | 457 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 479 778.00 | 49 707 257.00 | | 45 479 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 774 344.00 | 53 209 377.00 | | 48 774 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 520 016.00 | 2 431 132.00 | | 2 520 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 504 532.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 504 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 541 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 378 482.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 721 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 820 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -853 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 223.00 | 39 968.00 | | 78 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 841 692.00 | 5 859 545.00 | | 5 841 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 653 146.00 | 5 772 111.00 | | 5 653 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 546.00 | 87 434.00 | | 188 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 677 236.00 | | | 65 677 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 677 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 677 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 677 236.00 | | | 65 677 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 078 336.00 | 2 520 016.00 | 10 982 777.00 | 27 078 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 401 443.00 | 2 426 667.00 | 7 591 271.00 | 18 401 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 989 518.00 | 2 327 055.00 | 1 265 212.00 | 4 989 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 989 518.00 | 2 327 055.00 | 1 265 212.00 | 4 989 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 479 778.00 | 4 946 683.00 | 18 574 048.00 | 45 479 778.00 |