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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 890.00 | 35 717.00 | 6 173.00 | 41 890.00 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AN Terrains | 18 293.00 | 285.00 | 18 009.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 189 601.00 | 16 729.00 | 172 871.00 | 189 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 048.00 | 115 617.00 | 20 431.00 | 136 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100 435.00 | 494 225.00 | 606 210.00 | 1 100 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 150.00 | | 39 150.00 | 39 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 417.00 | 677 573.00 | 1 020 844.00 | 1 698 417.00 |
BT Marchandises | 7 388 454.00 | | 7 388 454.00 | 7 388 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 503 628.00 | 188 877.00 | 4 314 750.00 | 4 503 628.00 |
BZ Autres créances | 1 488 789.00 | 149 870.00 | 1 338 920.00 | 1 488 789.00 |
CF Disponibilités | 682 793.00 | | 682 793.00 | 682 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 074 021.00 | 338 747.00 | 13 735 274.00 | 14 074 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 772 438.00 | 1 016 319.00 | 14 756 119.00 | 15 772 438.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 000.00 | 318 000.00 | | 318 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 828.00 | 243 828.00 | | 243 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 674 848.00 | 2 278 552.00 | | 2 674 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 043.00 | 396 296.00 | | 457 043.00 |
DL TOTAL (I) | 3 725 520.00 | 3 268 476.00 | | 3 725 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 664 192.00 | 2 922 784.00 | | 2 664 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 442 245.00 | 1 421 225.00 | | 1 442 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 045 639.00 | 3 603 998.00 | | 5 045 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 030.00 | 413 352.00 | | 331 030.00 |
EA Autres dettes | 1 545 421.00 | 1 310 358.00 | | 1 545 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 030 599.00 | 9 671 717.00 | | 11 030 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 756 119.00 | 12 940 193.00 | | 14 756 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 442 245.00 | | | 1 442 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 152 094.00 | 66 554.00 | 29 218 648.00 | 29 152 094.00 |
FG Production vendue services | 122 573.00 | 57.00 | 122 630.00 | 122 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 274 668.00 | 66 611.00 | 29 341 279.00 | 29 274 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 396 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 830 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 459 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 205 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 269 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 212.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 678 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 718 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 13 500.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 065.00 | 13 500.00 | | 2 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 638.00 | 122 880.00 | | 53 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 708.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 638.00 | 136 588.00 | | 53 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 573.00 | -123 088.00 | | -51 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 392.00 | 198 729.00 | | 169 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 398 936.00 | 25 117 304.00 | | 29 398 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 941 892.00 | 24 721 008.00 | | 28 941 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 043.00 | 396 296.00 | | 457 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 587.00 | | | 1 255 587.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 353.00 | 1 364.00 | | 34 353.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 390.00 | | 5 500.00 | 194 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 046.00 | | | 1 007 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 150.00 | | | 54 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 604.00 | 110 468.00 | 2 500.00 | 554 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 353.00 | 1 364.00 | | 34 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 251.00 | 109 104.00 | 2 500.00 | 520 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 166 776.00 | 66 212.00 | 44 111.00 | 166 776.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 149 870.00 | | | 149 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 645.00 | 66 212.00 | 44 111.00 | 331 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 645.00 | 66 212.00 | 44 111.00 | 331 645.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 045 639.00 | 5 045 639.00 | | 5 045 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 900.00 | 58 900.00 | | 58 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 615.00 | 90 615.00 | | 90 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 545 421.00 | 1 545 421.00 | | 1 545 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 150.00 | | 39 150.00 | 39 150.00 |
UX Autres créances clients | 4 265 426.00 | 4 265 426.00 | | 4 265 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238 202.00 | 238 202.00 | | 238 202.00 |
VB T. V. A. | 60 167.00 | 60 167.00 | | 60 167.00 |
VC Groupe et associés | 149 870.00 | 149 870.00 | | 149 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 659 692.00 | 586 694.00 | 2 072 998.00 | 2 659 692.00 |
VI Groupe et associés | 1 442 245.00 | 1 442 245.00 | | 1 442 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 709 294.00 | | | 709 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 337.00 | 29 337.00 | | 29 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 249 273.00 | 1 249 273.00 | | 1 249 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 041 924.00 | 6 002 774.00 | 39 150.00 | 6 041 924.00 |
VW T.V.A. | 178 525.00 | 178 525.00 | | 178 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 030 599.00 | 8 957 601.00 | 2 072 998.00 | 11 030 599.00 |