| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 043.00 | 208.00 | 834.00 | 1 043.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 133.00 | 208.00 | 924.00 | 1 133.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 042.00 | | 20 042.00 | 20 042.00 |
072 Créances – Autres | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
084 Disponibilités | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 432.00 | | 23 432.00 | 23 432.00 |
110 Total général Actif | 24 566.00 | 208.00 | 24 357.00 | 24 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 90.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 357.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 133.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 043.00 | 626.00 | 417.00 | 1 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943.00 | 626.00 | 1 317.00 | 1 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 770.00 | | 94 770.00 | 94 770.00 |
BZ Autres créances | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
CF Disponibilités | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 932.00 | | 108 932.00 | 108 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 876.00 | 626.00 | 110 249.00 | 110 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 525.00 | 55 737.00 | | 80 525.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 526.00 | 55 737.00 | | 80 526.00 |
242 Autres charges externes. | 28 445.00 | 22 644.00 | | 28 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 745.00 | | | 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 975.00 | 2 416.00 | | 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 264.00 | 21 000.00 | | 45 264.00 |
252 Charges sociales | 4 003.00 | 4 453.00 | | 4 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 208.00 | | | 208.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 78 897.00 | 50 516.00 | | 78 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 629.00 | 5 221.00 | | 1 629.00 |
294 Charges financières | 16.00 | | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79.00 | 58.00 | | 79.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 251.00 | 885.00 | | 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 282.00 | 4 278.00 | | 1 282.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | | | 90.00 |
DG Autres réserves | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 792.00 | | | -26 792.00 |
DL TOTAL (I) | -18 029.00 | | | -18 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 956.00 | | | 119 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 279.00 | | | 128 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 249.00 | | | 110 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 279.00 | | | 128 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613.00 | | 330.00 | 1 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | 330.00 | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417.00 | 208.00 | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417.00 | 208.00 | | 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 848.00 | 33 848.00 | | 33 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 94 770.00 | | | 94 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | | | 460.00 |
VB T. V. A. | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 506.00 | 101 606.00 | 900.00 | 102 506.00 |
VW T.V.A. | 75 074.00 | 75 074.00 | | 75 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 279.00 | 128 279.00 | | 128 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
ST Autres comptes | 51 504.00 | | | 51 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 153.00 | | | 46 153.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 547.00 | 480.00 | | 1 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 683.00 | | | 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 305.00 | | | 16 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 158.00 | | | 102 158.00 |