| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 660.00 | 6 029.00 | 3 631.00 | 9 660.00 |
040 Immobilisations financières | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 078.00 | 6 154.00 | 135 924.00 | 142 078.00 |
060 Stock marchandises | | 7 500.00 | -7 500.00 | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 207 479.00 | 52 726.00 | 154 754.00 | 207 479.00 |
072 Créances – Autres | 23 850.00 | 2 837.00 | 21 013.00 | 23 850.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
084 Disponibilités | 25 755.00 | | 25 755.00 | 25 755.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 005.00 | 63 063.00 | 202 943.00 | 266 005.00 |
110 Total général Actif | 408 084.00 | 69 217.00 | 338 867.00 | 408 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 138 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 140 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 330.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 970.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 199 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 867.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 669.00 | 147 113.00 | | 156 669.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 894.00 | 133 597.00 | | 80 894.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 59.00 | | | 59.00 |
230 Autres produits | 151 253.00 | 158 462.00 | | 151 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 875.00 | 439 172.00 | | 388 875.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 171.00 | 80 214.00 | | 155 171.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 24 812.00 | 15 735.00 | | 24 812.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 479.00 | 119 438.00 | | 24 479.00 |
242 Autres charges externes. | 89 626.00 | 112 641.00 | | 89 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 444.00 | 2 866.00 | | 2 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 360.00 | 65 793.00 | | 44 360.00 |
252 Charges sociales | 13 967.00 | 17 625.00 | | 13 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 851.00 | 1 768.00 | | 1 851.00 |
256 Dotations aux provisions | 39 426.00 | 2 837.00 | | 39 426.00 |
262 Autres charges | 530.00 | 221.00 | | 530.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 666.00 | 419 138.00 | | 396 666.00 |
280 Produits financiers | 518.00 | -7.00 | | 518.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 449.00 | | |
294 Charges financières | 1.00 | 692.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 440.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 409.00 | 20 342.00 | | -7 409.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 692.00 | | | 692.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 885.00 | | | 140 885.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |