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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 133.00 | 9 565.00 | 5 568.00 | 15 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342.00 | 165.00 | 177.00 | 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 606.00 | 9 731.00 | 305 875.00 | 315 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 604.00 | | 168 604.00 | 168 604.00 |
BZ Autres créances | 110 859.00 | | 110 859.00 | 110 859.00 |
CF Disponibilités | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 599.00 | | 292 599.00 | 292 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 205.00 | 9 731.00 | 598 474.00 | 608 205.00 |
CU Autres participations | 134 800.00 | | 134 800.00 | 134 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 800.00 | | | -5 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 687.00 | | | -17 687.00 |
DL TOTAL (I) | -17 987.00 | | | -17 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 059.00 | | | 169 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 017.00 | | | 226 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 537.00 | | | 54 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 847.00 | | | 166 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 462.00 | | | 616 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 474.00 | | | 598 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 715.00 | | | 509 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
FG Production vendue services | 190 766.00 | | 190 766.00 | 190 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 109.00 | | 193 109.00 | 193 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 370.00 | | | 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950.00 | | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | | | 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 949.00 | | | 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 430.00 | | | 194 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 117.00 | | | 212 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 687.00 | | | -17 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 710.00 | | | 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 606.00 | | | 315 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 606.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 476.00 | | | 15 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 130.00 | | | 135 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 572.00 | 3 158.00 | | 6 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 572.00 | 3 158.00 | | 6 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 537.00 | 54 537.00 | | 54 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 803.00 | 67 803.00 | | 67 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 168 604.00 | | | 168 604.00 |
VB T. V. A. | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
VC Groupe et associés | 93 245.00 | | | 93 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 059.00 | 62 312.00 | 106 746.00 | 169 059.00 |
VI Groupe et associés | 226 017.00 | 226 017.00 | | 226 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 389.00 | | | 15 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 793.00 | 279 463.00 | 330.00 | 279 793.00 |
VW T.V.A. | 97 851.00 | 97 851.00 | | 97 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 462.00 | 509 715.00 | 106 746.00 | 616 462.00 |