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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 880 089.00 | | 2 880 089.00 | 2 880 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 196 356.00 | 3 985.00 | 4 192 371.00 | 4 196 356.00 |
BZ Autres créances | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CF Disponibilités | 1 903 580.00 | | 1 903 580.00 | 1 903 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 707.00 | | 1 904 707.00 | 1 904 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 101 062.00 | 3 985.00 | 6 097 078.00 | 6 101 062.00 |
CU Autres participations | 1 312 282.00 | | 1 312 282.00 | 1 312 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 286 782.00 | | | 1 286 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 678.00 | | | 128 678.00 |
DH Report à nouveau | 3 166 835.00 | | | 3 166 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 482 505.00 | | | 1 482 505.00 |
DL TOTAL (I) | 6 064 801.00 | | | 6 064 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 891.00 | | | 29 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 277.00 | | | 32 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 097 078.00 | | | 6 097 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 277.00 | | | 32 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 490 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 494 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 494 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 501 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -534.00 | | | -534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 016.00 | | | 18 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 620.00 | | | 1 794 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 115.00 | | | 312 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 482 505.00 | | | 1 482 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 891.00 | 29 891.00 | | 29 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880 089.00 | | 2 880 089.00 | 2 880 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 881 215.00 | 1 126.00 | 2 880 089.00 | 2 881 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 277.00 | 32 277.00 | | 32 277.00 |