| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 615.00 | 71.00 | 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 079.00 | 9 428.00 | 1 650.00 | 11 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 042.00 | 47 927.00 | 51 115.00 | 99 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 908.00 | 57 971.00 | 52 937.00 | 110 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 218.00 | | 141 218.00 | 141 218.00 |
BZ Autres créances | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
CF Disponibilités | 75 360.00 | | 75 360.00 | 75 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 208.00 | | 76 208.00 | 76 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 288.00 | | 305 288.00 | 305 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 196.00 | 57 971.00 | 358 225.00 | 416 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 056.00 | | | -15 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 935.00 | | | 102 935.00 |
DL TOTAL (I) | 142 878.00 | | | 142 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 872.00 | | | 63 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 387.00 | | | 22 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 730.00 | | | 61 730.00 |
EA Autres dettes | 688.00 | | | 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 346.00 | | | 215 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 225.00 | | | 358 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 913.00 | | | 176 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598.00 | | | 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 941.00 | | 297 746.00 | 143 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 779.00 | 110 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330 079.00 | 110 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588.00 | | 99.00 | 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 554.00 | | 297 647.00 | 142 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 997.00 | 28 088.00 | 27 113.00 | 56 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514.00 | 102.00 | | 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 483.00 | 27 986.00 | 27 113.00 | 56 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 668.00 | 66 668.00 | | 66 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 730.00 | 61 730.00 | | 61 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 076.00 | 23 076.00 | | 23 076.00 |
UX Autres créances clients | 141 219.00 | 141 219.00 | | 141 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 274.00 | 24 841.00 | 38 433.00 | 63 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 209.00 | 76 209.00 | | 76 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 928.00 | 229 928.00 | | 229 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 346.00 | 176 913.00 | 38 433.00 | 215 346.00 |