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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 957.00 | | 79 957.00 | 79 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 034.00 | | 80 034.00 | 80 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 744.00 | 1 453.00 | 291.00 | 1 744.00 |
BZ Autres créances | 314 064.00 | | 314 064.00 | 314 064.00 |
CF Disponibilités | 241 472.00 | | 241 472.00 | 241 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 206.00 | | 178 206.00 | 178 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 485.00 | 1 453.00 | 734 032.00 | 735 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 518.00 | 1 453.00 | 814 065.00 | 815 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 26 763.00 | | | 26 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 435.00 | | | -44 435.00 |
DL TOTAL (I) | -16 572.00 | | | -16 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 640.00 | | | 126 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 921.00 | | | 105 921.00 |
EA Autres dettes | 598 043.00 | | | 598 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 638.00 | | | 830 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 065.00 | | | 814 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 638.00 | | | 830 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 782 988.00 | | 1 782 988.00 | 1 782 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 988.00 | | 1 782 988.00 | 1 782 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 791 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 153.00 | |
GE Autres charges | | | 2 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 005.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 394.00 | | | -17 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 998.00 | | | 68 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 732.00 | | | 1 794 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 167.00 | | | 1 839 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 435.00 | | | -44 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 569.00 | | 464.00 | 79 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 034.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 569.00 | | 464.00 | 79 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 502.00 | 1 153.00 | 203.00 | 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 502.00 | 1 153.00 | 203.00 | 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502.00 | 1 153.00 | 203.00 | 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 640.00 | 126 640.00 | | 126 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 650.00 | 36 650.00 | | 36 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 297.00 | 30 297.00 | | 30 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 043.00 | 598 043.00 | | 598 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 957.00 | | 79 957.00 | 79 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VB T. V. A. | 120 417.00 | 120 417.00 | | 120 417.00 |
VC Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 065.00 | 70 065.00 | | 70 065.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 059.00 | 61 059.00 | | 61 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 605.00 | 48 605.00 | | 48 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 206.00 | 178 206.00 | | 178 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 971.00 | 494 014.00 | 79 957.00 | 573 971.00 |
VW T.V.A. | 29 721.00 | 29 721.00 | | 29 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 638.00 | 830 638.00 | | 830 638.00 |