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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 630.00 | 20 765.00 | 3 865.00 | 24 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 814.00 | 16 816.00 | 1 997.00 | 18 814.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 909.00 | 37 581.00 | 19 327.00 | 56 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BZ Autres créances | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
CF Disponibilités | 54 108.00 | | 54 108.00 | 54 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 090.00 | | 75 090.00 | 75 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 998.00 | 37 581.00 | 94 417.00 | 131 998.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 48 614.00 | 47 698.00 | | 48 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 552.00 | 915.00 | | 6 552.00 |
DL TOTAL (I) | 61 765.00 | 55 214.00 | | 61 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 044.00 | 5 097.00 | | 12 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 132.00 | 1 574.00 | | 7 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 421.00 | 11 805.00 | | 10 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 055.00 | 6 726.00 | | 3 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 651.00 | 25 201.00 | | 32 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 417.00 | 80 415.00 | | 94 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 215.00 | | 158 215.00 | 158 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 215.00 | | 158 215.00 | 158 215.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 105.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 327.00 | 482.00 | | 327.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 501.00 | 13 064.00 | | 15 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 267.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 267.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 185.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 185.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 82.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 159.00 | 161.00 | | 1 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 497.00 | 153 742.00 | | 160 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 945.00 | 152 826.00 | | 153 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 552.00 | 915.00 | | 6 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 707.00 | 7 409.00 | | 6 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 380.00 | | 10 529.00 | 46 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 915.00 | | 10 529.00 | 42 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 477.00 | 4 105.00 | | 33 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 477.00 | 4 105.00 | | 33 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
VB T. V. A. | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 044.00 | 3 382.00 | 8 662.00 | 12 044.00 |
VI Groupe et associés | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
VW T.V.A. | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 652.00 | 23 990.00 | 8 662.00 | 32 652.00 |