| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 326.00 | 427.00 | 899.00 | 1 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 454.00 | 90 258.00 | 143 196.00 | 233 454.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 761.00 | 92 166.00 | 467 595.00 | 559 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 971.00 | | 236 971.00 | 236 971.00 |
BZ Autres créances | 32 763.00 | | 32 763.00 | 32 763.00 |
CF Disponibilités | 1 137 408.00 | | 1 137 408.00 | 1 137 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 362.00 | | 14 362.00 | 14 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 503.00 | | 1 421 503.00 | 1 421 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 264.00 | 92 166.00 | 1 889 098.00 | 1 981 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 148.00 | 105 148.00 | | 105 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 307.00 | 31 307.00 | | 31 307.00 |
DG Autres réserves | 665 601.00 | 698 232.00 | | 665 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 402.00 | 97 369.00 | | 176 402.00 |
DL TOTAL (I) | 987 257.00 | 940 855.00 | | 987 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 679.00 | 435 310.00 | | 351 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 594.00 | 85 519.00 | | 20 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 365.00 | 274 465.00 | | 513 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 976.00 | 608.00 | | 12 976.00 |
EA Autres dettes | 754.00 | | | 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 841.00 | 798 374.00 | | 901 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 098.00 | 1 739 229.00 | | 1 889 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 400.00 | 734 412.00 | | 661 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 379 557.00 | | 4 379 557.00 | 4 379 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 379 557.00 | | 4 379 557.00 | 4 379 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 427 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 500 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 106 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 694.00 | |
GE Autres charges | | | 56 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 199 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 689.00 | | | 47 689.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 831 359.00 | 593 480.00 | | 831 359.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 536.00 | 5 058.00 | | 4 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 84.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 207.00 | -84.00 | | 3 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 733.00 | 26 744.00 | | 53 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 431 291.00 | 3 562 880.00 | | 4 431 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 254 889.00 | 3 465 511.00 | | 4 254 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 402.00 | 97 369.00 | | 176 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 436.00 | 16 059.00 | | 13 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 869.00 | | 46 687.00 | 529 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 796.00 | 559 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 796.00 | 234 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 481.00 | | | 321 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 889.00 | | 46 687.00 | 204 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 268.00 | 26 694.00 | 16 796.00 | 82 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 787.00 | 26 694.00 | 16 796.00 | 80 787.00 |