| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AH Fonds commercial | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 960.00 | 698.00 | 2 261.00 | 2 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 892.00 | 29 762.00 | 17 130.00 | 46 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 009.00 | | 69 009.00 | 69 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 605.00 | 30 610.00 | 806 995.00 | 837 605.00 |
BT Marchandises | 90 186.00 | | 90 186.00 | 90 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 979.00 | | 34 979.00 | 34 979.00 |
BZ Autres créances | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
CF Disponibilités | 36 098.00 | | 36 098.00 | 36 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 331.00 | | 167 331.00 | 167 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 936.00 | 30 610.00 | 974 326.00 | 1 004 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 311 620.00 | | | 311 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 051.00 | | | 123 051.00 |
DL TOTAL (I) | 445 671.00 | | | 445 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 720.00 | | | 445 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 931.00 | | | 44 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 971.00 | | | 36 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 654.00 | | | 528 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 326.00 | | | 974 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 801.00 | | | 155 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 292.00 | | 28 313.00 | 809 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 149.00 | | | 715 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 880.00 | | 5 972.00 | 43 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 262.00 | | 22 341.00 | 50 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 479.00 | 4 130.00 | | 26 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 329.00 | 4 130.00 | | 26 329.00 |