| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 316.00 | 483.00 | 799.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 427.00 | 16 527.00 | 20 900.00 | 37 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 173.00 | 19 356.00 | 9 817.00 | 29 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 030.00 | 36 200.00 | 42 830.00 | 79 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BZ Autres créances | 17 203.00 | | 17 203.00 | 17 203.00 |
CF Disponibilités | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 351.00 | | 32 351.00 | 32 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 380.00 | 36 200.00 | 75 181.00 | 111 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 53 741.00 | 53 741.00 | | 53 741.00 |
DH Report à nouveau | -12 530.00 | 2 336.00 | | -12 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 344.00 | -14 867.00 | | -135 344.00 |
DL TOTAL (I) | -87 533.00 | 47 811.00 | | -87 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 493.00 | 22 125.00 | | 79 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 593.00 | 9 001.00 | | 8 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 052.00 | 39 792.00 | | 63 052.00 |
EA Autres dettes | 11 576.00 | 7 502.00 | | 11 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 714.00 | 78 420.00 | | 162 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 181.00 | 126 231.00 | | 75 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
FG Production vendue services | 86 992.00 | | 86 992.00 | 86 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 110.00 | | 88 110.00 | 88 110.00 |
FM Production stockée | | | -45 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 901.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712.00 | 316.00 | | 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 390.00 | 925.00 | | 13 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 101.00 | 1 240.00 | | 14 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 435.00 | -1 240.00 | | -12 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 416.00 | 235 929.00 | | 68 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 759.00 | 250 796.00 | | 203 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 344.00 | -14 867.00 | | -135 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 810.00 | 13 901.00 | 101 511.00 | 123 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 266.00 | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 761.00 | 13 635.00 | 101 511.00 | 123 761.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 493.00 | 6 289.00 | 5 204.00 | 79 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 052.00 | 63 052.00 | | 63 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 714.00 | 89 510.00 | 5 204.00 | 162 714.00 |