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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 040.00 | 7 820.00 | 3 220.00 | 11 040.00 |
AH Fonds commercial | 371 504.00 | | 371 504.00 | 371 504.00 |
AP Constructions | 149 868.00 | 89 853.00 | 60 016.00 | 149 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 712.00 | 447 978.00 | 235 733.00 | 683 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 515.00 | 114 894.00 | 26 621.00 | 141 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 875.00 | | 49 875.00 | 49 875.00 |
AX Avances et acomptes | 272 547.00 | | 272 547.00 | 272 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 472.00 | | 154 472.00 | 154 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 533.00 | 660 545.00 | 1 173 988.00 | 1 834 533.00 |
BT Marchandises | 3 245 763.00 | | 3 245 763.00 | 3 245 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 284 358.00 | 500 766.00 | 2 783 591.00 | 3 284 358.00 |
BZ Autres créances | 610 282.00 | | 610 282.00 | 610 282.00 |
CF Disponibilités | 601 524.00 | | 601 524.00 | 601 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 750 079.00 | 500 766.00 | 7 249 312.00 | 7 750 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 584 611.00 | 1 161 311.00 | 8 423 300.00 | 9 584 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 249 839.00 | -366 024.00 | | -2 249 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 216 729.00 | -1 883 815.00 | | -1 216 729.00 |
DL TOTAL (I) | -3 316 568.00 | -2 099 839.00 | | -3 316 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 941.00 | 4 382.00 | | 60 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 624 449.00 | 7 353 683.00 | | 8 624 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 159 371.00 | 2 435 997.00 | | 2 159 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850 095.00 | 626 080.00 | | 850 095.00 |
EA Autres dettes | 45 012.00 | 8.00 | | 45 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 739 868.00 | 10 420 142.00 | | 11 739 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 423 300.00 | 8 320 303.00 | | 8 423 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 739 666.00 | 10 420 142.00 | | 11 739 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 657 511.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 456 398.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 113 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 399 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 811 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -215 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -169 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 917 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 430 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 954 847.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 252 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 366.00 | |
GE Autres charges | | | 182 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 529 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 130 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 220 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 250.00 | 9 859.00 | | 8 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 250.00 | 9 864.00 | | 8 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | 1.00 | | 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 249.00 | 9 155.00 | | 4 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 622.00 | 9 156.00 | | 4 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 628.00 | 707.00 | | 3 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 407 371.00 | 13 667 613.00 | | 16 407 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 624 100.00 | 15 551 427.00 | | 17 624 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 216 729.00 | -1 883 815.00 | | -1 216 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 508.00 | | 139 243.00 | 1 707 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 219.00 | 1 834 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 219.00 | 1 297 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 544.00 | | | 382 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 492.00 | | 139 243.00 | 1 170 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 472.00 | | | 154 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 823.00 | 233 954.00 | 12 219.00 | 415 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 926.00 | 2 238.00 | | 5 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 898.00 | 231 716.00 | 12 219.00 | 409 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 154 472.00 | 154 472.00 | | 154 472.00 |
UX Autres créances clients | 3 193 194.00 | | | 3 193 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 163.00 | | | 91 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |