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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 61 244.00 | 23 555.00 | 37 689.00 | 61 244.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 694.00 | 7 836.00 | 1 858.00 | 9 694.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 938.00 | 31 392.00 | 39 546.00 | 70 938.00 |
072 Créances – Autres | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
084 Disponibilités | 120 908.00 | | 120 908.00 | 120 908.00 |
092 Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 300.00 | | 126 300.00 | 126 300.00 |
110 Total général Actif | 197 238.00 | 31 392.00 | 165 847.00 | 197 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 248 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 788.00 | |
172 Autres dettes | | | 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 847.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 244.00 | 35 804.00 | 25 440.00 | 61 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 276.00 | 8 640.00 | 1 637.00 | 10 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 520.00 | 44 444.00 | 27 076.00 | 71 520.00 |
BZ Autres créances | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CF Disponibilités | 116 998.00 | | 116 998.00 | 116 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 118 367.00 | | 118 367.00 | 118 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 887.00 | 44 444.00 | 145 443.00 | 189 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 3 750.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2.00 | 3 750.00 | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 19 676.00 | 6 437.00 | | 19 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 667.00 | 700.00 | | 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 406.00 | 222.00 | | 7 406.00 |
252 Charges sociales | 181.00 | 74.00 | | 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 798.00 | 13 934.00 | | 12 798.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 727.00 | 21 367.00 | | 40 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 725.00 | -17 617.00 | | -40 725.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -40 725.00 | -17 616.00 | | -40 725.00 |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 704.00 | -46 979.00 | | -87 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 990.00 | -40 725.00 | | -17 990.00 |
DL TOTAL (I) | 142 306.00 | 160 296.00 | | 142 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 44.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 4 788.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467.00 | 481.00 | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 137.00 | 5 551.00 | | 3 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 443.00 | 165 847.00 | | 145 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 137.00 | 5 551.00 | | 3 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 763.00 | | | 66 763.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 052.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418.00 | 2.00 | | 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 407.00 | 40 727.00 | | 18 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 990.00 | -40 725.00 | | -17 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 938.00 | | 583.00 | 70 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 244.00 | | | 61 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 694.00 | | 583.00 | 9 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 392.00 | 13 052.00 | | 31 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 555.00 | 12 249.00 | | 23 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 836.00 | 803.00 | | 7 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VB T. V. A. | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |