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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 800.00 | 5 317.00 | 30 483.00 | 35 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 353.00 | 5 236.00 | 3 117.00 | 8 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 524.00 | | 56 524.00 | 56 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 010.00 | 10 886.00 | 90 124.00 | 101 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 058.00 | | 37 058.00 | 37 058.00 |
BN En cours de production de biens | 62 015.00 | | 62 015.00 | 62 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 439.00 | | 1 187 439.00 | 1 187 439.00 |
BZ Autres créances | 222 065.00 | | 222 065.00 | 222 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CF Disponibilités | 246 153.00 | | 246 153.00 | 246 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 919.00 | | 1 754 919.00 | 1 754 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 929.00 | 10 886.00 | 1 845 043.00 | 1 855 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 939.00 | | | 165 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 738.00 | | | 66 738.00 |
DL TOTAL (I) | 342 677.00 | | | 342 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 125.00 | | | 121 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 106.00 | | | 884 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 440.00 | | | 493 440.00 |
EA Autres dettes | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 366.00 | | | 1 502 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 043.00 | | | 1 845 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 536.00 | | | 1 495 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 3 459 880.00 | | 3 459 880.00 | 3 459 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 459 880.00 | | 3 459 880.00 | 3 459 880.00 |
FM Production stockée | | | -25 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 434 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 313 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 495 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 886.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 346 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 380.00 | | | -1 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 434 708.00 | | | 3 434 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 367 970.00 | | | 3 367 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 738.00 | | | 66 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 304.00 | | 35 084.00 | 22 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333.00 | | | 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 069.00 | | 35 084.00 | 9 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 000.00 | 2 886.00 | | 8 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333.00 | | | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 666.00 | 2 886.00 | | 7 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 106.00 | 884 106.00 | | 884 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 896.00 | 33 896.00 | | 33 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 807.00 | 101 807.00 | | 101 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 524.00 | | 56 524.00 | 56 524.00 |
UX Autres créances clients | 1 187 439.00 | 1 187 439.00 | | 1 187 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VB T. V. A. | 117 275.00 | 117 275.00 | | 117 275.00 |
VC Groupe et associés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 125.00 | | 121 125.00 | 121 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 968.00 | 88 968.00 | | 88 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 027.00 | 1 409 504.00 | 56 524.00 | 1 466 027.00 |
VW T.V.A. | 341 653.00 | 341 653.00 | | 341 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 366.00 | 1 381 241.00 | 121 125.00 | 1 502 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
ST Autres comptes | 185 825.00 | | | 185 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 540 994.00 | | | 540 994.00 |
YT Sous‐traitance | 757 349.00 | | | 757 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 811 347.00 | | | 811 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 701 989.00 | | | 701 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 495 384.00 | | | 1 495 384.00 |