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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 947.00 | 8 606.00 | 341.00 | 8 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 166.00 | 11 937.00 | 2 229.00 | 14 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 828.00 | 20 543.00 | 8 285.00 | 28 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 479 009.00 | 36 115.00 | 442 894.00 | 479 009.00 |
BZ Autres créances | 125 787.00 | | 125 787.00 | 125 787.00 |
CF Disponibilités | 460 966.00 | | 460 966.00 | 460 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 366.00 | 36 115.00 | 1 031 251.00 | 1 067 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 194.00 | 56 658.00 | 1 039 536.00 | 1 096 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 381 373.00 | 381 373.00 | | 381 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 551.00 | 90 162.00 | | 107 551.00 |
DL TOTAL (I) | 521 925.00 | 504 536.00 | | 521 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 011.00 | 150 319.00 | | 75 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 737.00 | 71 631.00 | | 30 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 508.00 | 87 295.00 | | 108 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 140.00 | 269 006.00 | | 289 140.00 |
EA Autres dettes | 14 214.00 | 17 662.00 | | 14 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 612.00 | 595 914.00 | | 517 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 536.00 | 1 100 449.00 | | 1 039 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 737.00 | | | 30 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 741.00 | | 8 087.00 | 20 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 779.00 | | 2 387.00 | 11 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 5 700.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 982.00 | 1 561.00 | | 18 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 264.00 | 342.00 | | 8 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 719.00 | 1 219.00 | | 10 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 366.00 | 4 144.00 | 1 395.00 | 33 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 366.00 | 4 144.00 | 1 395.00 | 33 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 366.00 | 4 144.00 | 1 395.00 | 33 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 144.00 | 1 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 508.00 | 108 508.00 | | 108 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 415.00 | 97 415.00 | | 97 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 544.00 | 56 544.00 | | 56 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 434 480.00 | 434 480.00 | | 434 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 529.00 | 44 529.00 | | 44 529.00 |
VB T. V. A. | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 000.00 | 29 602.00 | 45 398.00 | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 30 737.00 | 30 737.00 | | 30 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VP Divers | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 191.00 | 102 191.00 | | 102 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 100.00 | 612 100.00 | | 612 100.00 |
VW T.V.A. | 119 692.00 | 119 692.00 | | 119 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 611.00 | 472 213.00 | 45 398.00 | 517 611.00 |