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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 585.00 | 22 632.00 | 2 953.00 | 25 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 585.00 | 22 632.00 | 2 953.00 | 25 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 814.00 | | 394 814.00 | 394 814.00 |
BZ Autres créances | 30 117.00 | | 30 117.00 | 30 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
CF Disponibilités | 487 157.00 | | 487 157.00 | 487 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 010.00 | | 969 010.00 | 969 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 595.00 | 22 632.00 | 971 963.00 | 994 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 321 978.00 | 280 460.00 | | 321 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 306.00 | 41 518.00 | | 158 306.00 |
DL TOTAL (I) | 518 284.00 | 359 978.00 | | 518 284.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 882.00 | 69 711.00 | | 136 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 965.00 | 174 997.00 | | 255 965.00 |
EA Autres dettes | 1 555.00 | 338.00 | | 1 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 057.00 | 17 910.00 | | 52 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 679.00 | 263 177.00 | | 446 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 963.00 | 623 155.00 | | 971 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 473 519.00 | 6 672.00 | 1 480 191.00 | 1 473 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 519.00 | 6 672.00 | 1 480 191.00 | 1 473 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 229.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 611.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 671.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 282.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -82.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 106.00 | 7 127.00 | | 57 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 124.00 | 1 192 793.00 | | 1 490 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 818.00 | 1 151 275.00 | | 1 331 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 306.00 | 41 518.00 | | 158 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 959.00 | 627.00 | | 24 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 585.00 | | | 25 585.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 585.00 | | | 25 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 959.00 | 627.00 | | 24 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 403.00 | 4 229.00 | | 18 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 403.00 | 4 229.00 | | 18 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 882.00 | 136 882.00 | | 136 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 818.00 | 41 818.00 | | 41 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 303.00 | 62 303.00 | | 62 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 023.00 | 50 023.00 | | 50 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 057.00 | 52 057.00 | | 52 057.00 |
UX Autres créances clients | 394 814.00 | 394 814.00 | | 394 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VB T. V. A. | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 253.00 | 431 253.00 | | 431 253.00 |
VW T.V.A. | 94 167.00 | 94 167.00 | | 94 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 679.00 | 446 679.00 | | 446 679.00 |