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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 813.00 | 7 377.00 | 3 435.00 | 10 813.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 000.00 | 5 318.00 | 58 681.00 | 64 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 962.00 | 135 905.00 | 119 056.00 | 254 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 385.00 | 125 285.00 | 122 100.00 | 247 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 375.00 | | 54 375.00 | 54 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 537.00 | 273 887.00 | 357 649.00 | 631 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 514 667.00 | 85 691.00 | 428 976.00 | 514 667.00 |
BZ Autres créances | 205 656.00 | | 205 656.00 | 205 656.00 |
CF Disponibilités | 38 145.00 | | 38 145.00 | 38 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 538.00 | | 49 538.00 | 49 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 839.00 | 85 691.00 | 731 148.00 | 816 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 377.00 | 359 578.00 | 1 088 798.00 | 1 448 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 000.00 | 332 000.00 | | 376 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 020.00 | 2 970.00 | | 7 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
DG Autres réserves | 33 564.00 | 33 564.00 | | 33 564.00 |
DH Report à nouveau | -315 816.00 | -39 875.00 | | -315 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -849 052.00 | -275 941.00 | | -849 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 115.00 | 123 605.00 | | 94 115.00 |
DL TOTAL (I) | -652 402.00 | 178 089.00 | | -652 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 593.00 | 438 697.00 | | 149 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 356.00 | 6 440.00 | | 383 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 895.00 | 11 413.00 | | 61 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 357.00 | 323 206.00 | | 591 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 741.00 | 552 086.00 | | 448 741.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 215 021.00 | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 757.00 | 75 550.00 | | 104 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 201.00 | 1 622 416.00 | | 1 741 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 798.00 | 1 800 506.00 | | 1 088 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 383 948.00 | | 2 383 948.00 | 2 383 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 383 948.00 | | 2 383 948.00 | 2 383 948.00 |
FN Production immobilisée | | | 64 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 478 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 474 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 691.00 | |
GE Autres charges | | | 8 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 338 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -860 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -871 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 815.00 | 19 696.00 | | 13 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 490.00 | 29 490.00 | | 29 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 306.00 | 49 187.00 | | 43 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 400.00 | 36 958.00 | | 20 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 400.00 | 36 958.00 | | 20 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 905.00 | 12 228.00 | | 22 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -849 052.00 | -275 941.00 | | -849 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 117.00 | | 64 420.00 | 567 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 394.00 | | 64 420.00 | 10 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 348.00 | | | 502 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 375.00 | | | 54 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 529.00 | 80 357.00 | | 193 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 328.00 | 7 368.00 | | 5 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 201.00 | 72 989.00 | | 188 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 032.00 | 69 776.00 | 248 256.00 | 318 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 357.00 | 591 357.00 | | 591 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 291.00 | 130 291.00 | | 130 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 596.00 | 113 596.00 | | 113 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 757.00 | 104 757.00 | | 104 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 375.00 | | | 54 375.00 |
UX Autres créances clients | 412 272.00 | | | 412 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 394.00 | | | 102 394.00 |
VB T. V. A. | 82 681.00 | | | 82 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 593.00 | 43 637.00 | 105 956.00 | 149 593.00 |
VI Groupe et associés | 65 324.00 | 65 324.00 | | 65 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 660.00 | | | 329 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 050.00 | | | 54 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
VP Divers | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 367.00 | 54 367.00 | | 54 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 740.00 | | | 103 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 538.00 | | | 49 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 237.00 | 769 862.00 | 54 375.00 | 824 237.00 |
VW T.V.A. | 150 485.00 | 150 485.00 | | 150 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 305.00 | 1 325 093.00 | 354 212.00 | 1 679 305.00 |