| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324 057.00 | 321 653.00 | 2 405.00 | 324 057.00 |
AH Fonds commercial | 2 359 169.00 | | 2 359 169.00 | 2 359 169.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 695 010.00 | 1 593 196.00 | 101 813.00 | 1 695 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 536.00 | 585 475.00 | 46 061.00 | 631 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 704 951.00 | 1 163 750.00 | 541 201.00 | 1 704 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 295.00 | | 58 295.00 | 58 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 775 990.00 | 3 664 074.00 | 3 111 916.00 | 6 775 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 634 006.00 | | 2 634 006.00 | 2 634 006.00 |
BZ Autres créances | 504 941.00 | | 504 941.00 | 504 941.00 |
CF Disponibilités | 3 678 586.00 | | 3 678 586.00 | 3 678 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 705.00 | | 163 705.00 | 163 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 981 237.00 | | 6 981 237.00 | 6 981 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 757 228.00 | 3 664 074.00 | 10 093 153.00 | 13 757 228.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 258.00 | 223 258.00 | | 223 258.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 817 994.00 | 1 817 994.00 | | 1 817 994.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 284.00 | 23 284.00 | | 23 284.00 |
DH Report à nouveau | 1 459 672.00 | 1 412 133.00 | | 1 459 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 336 449.00 | 950 767.00 | | 1 336 449.00 |
DL TOTAL (I) | 4 860 657.00 | 4 427 436.00 | | 4 860 657.00 |
DQ Provisions pour charges | 782 417.00 | 829 941.00 | | 782 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 782 417.00 | 829 941.00 | | 782 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 546.00 | 1 364 699.00 | | 1 400 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 306 833.00 | 1 904 274.00 | | 2 306 833.00 |
EA Autres dettes | 736 224.00 | 131 657.00 | | 736 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 450 079.00 | 3 407 105.00 | | 4 450 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 093 153.00 | 8 664 482.00 | | 10 093 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 645 227.00 | 20 605.00 | 14 665 832.00 | 14 645 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 645 227.00 | 20 605.00 | 14 665 832.00 | 14 645 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 747 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 764 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 418 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 156 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 184 798.00 | |
GE Autres charges | | | 41 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 945 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 802 022.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 192 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 994 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 596.00 | 1 500.00 | | 7 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 596.00 | 7 000.00 | | 7 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 809.00 | -7 000.00 | | -4 809.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 226 979.00 | -68 170.00 | | 226 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 426 042.00 | 235 273.00 | | 426 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 942 485.00 | 11 512 133.00 | | 14 942 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 606 035.00 | 10 561 366.00 | | 13 606 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 336 449.00 | 950 767.00 | | 1 336 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 648 743.00 | | 139 127.00 | 6 648 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 880.00 | 6 775 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 378 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 880.00 | 2 337 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 276 039.00 | | 102 197.00 | 4 276 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 314 027.00 | | 35 413.00 | 2 314 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 677.00 | | 1 517.00 | 58 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 497 793.00 | 166 282.00 | | 3 497 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 909 279.00 | 5 570.00 | | 1 909 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 588 513.00 | 160 712.00 | | 1 588 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 67 500.00 | 132 500.00 | | 67 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 829 941.00 | 184 798.00 | 232 322.00 | 829 941.00 |
6T Sur comptes clients | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 837 549.00 | 184 798.00 | 239 930.00 | 837 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 798.00 | 47 672.00 | |
UG ‐ Financières | | | 192 258.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 546.00 | 1 400 546.00 | | 1 400 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 033 045.00 | 1 033 045.00 | | 1 033 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 052.00 | 509 052.00 | | 509 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 718.00 | 530 718.00 | | 530 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 295.00 | | 58 295.00 | 58 295.00 |
UX Autres créances clients | 2 634 006.00 | 2 634 006.00 | | 2 634 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 192.00 | 29 192.00 | | 29 192.00 |
VB T. V. A. | 409 008.00 | 409 008.00 | | 409 008.00 |
VI Groupe et associés | 205 506.00 | 205 506.00 | | 205 506.00 |
VP Divers | 36 950.00 | 36 950.00 | | 36 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 678.00 | 55 678.00 | | 55 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 722.00 | 27 722.00 | | 27 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 705.00 | 147 013.00 | 16 692.00 | 163 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 360 946.00 | 3 285 960.00 | 74 987.00 | 3 360 946.00 |
VW T.V.A. | 709 059.00 | 709 059.00 | | 709 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 450 079.00 | 4 450 079.00 | | 4 450 079.00 |