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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 499 017.00 | 1 059 580.00 | 439 437.00 | 1 499 017.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 975.00 | 541 959.00 | 44 015.00 | 585 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 160.00 | 132 567.00 | 32 592.00 | 165 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 298 651.00 | 1 734 107.00 | 1 564 544.00 | 3 298 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 046 696.00 | | 2 046 696.00 | 2 046 696.00 |
BZ Autres créances | 487 973.00 | | 487 973.00 | 487 973.00 |
CF Disponibilités | 1 264 839.00 | | 1 264 839.00 | 1 264 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 988.00 | | 13 988.00 | 13 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 813 495.00 | | 3 813 495.00 | 3 813 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 112 146.00 | 1 734 107.00 | 5 378 040.00 | 7 112 146.00 |
CU Autres participations | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 975.00 | -197 962.00 | | -124 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 463.00 | 72 987.00 | | 553 463.00 |
DL TOTAL (I) | 3 528 488.00 | 2 975 025.00 | | 3 528 488.00 |
DP Provisions pour risques | 32 601.00 | 32 601.00 | | 32 601.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 230.00 | 63 778.00 | | 51 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 831.00 | 96 379.00 | | 83 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 602.00 | 962 703.00 | | 893 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858 003.00 | 898 277.00 | | 858 003.00 |
EA Autres dettes | 14 116.00 | 9 372.00 | | 14 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 721.00 | 1 870 352.00 | | 1 765 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 378 040.00 | 4 941 756.00 | | 5 378 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 765 721.00 | | | 1 765 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 514 816.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 514 816.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 580 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 786 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 822.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 347 934.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 014 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 148 187.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 865.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 052.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 567.00 | 96 277.00 | | 9 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 567.00 | 53 775.00 | | -9 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 580 518.00 | 4 531 629.00 | | 4 580 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 027 055.00 | 4 458 643.00 | | 4 027 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 463.00 | 72 987.00 | | 553 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 021 793.00 | | 352 936.00 | 3 021 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 078.00 | 3 298 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 078.00 | 1 512 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 751 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 242 095.00 | | 346 500.00 | 1 242 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 698.00 | | 6 436.00 | 744 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035 000.00 | | | 1 035 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 397 660.00 | 336 446.00 | | 1 397 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780 324.00 | 279 256.00 | | 780 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 336.00 | 57 190.00 | | 617 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 379.00 | 11 487.00 | 24 035.00 | 96 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 379.00 | 11 487.00 | 24 035.00 | 96 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 487.00 | 24 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 602.00 | 893 602.00 | | 893 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 858 003.00 | 858 003.00 | | 858 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
UX Autres créances clients | 487 973.00 | 487 973.00 | | 487 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 721.00 | 1 765 721.00 | | 1 765 721.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |