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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 19 882.00 | | 19 882.00 | 19 882.00 |
CF Disponibilités | 40 992.00 | | 40 992.00 | 40 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 60 875.00 | | 60 875.00 | 60 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 928.00 | | 60 928.00 | 60 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -49 163.00 | -151 376.00 | | -49 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 198.00 | 102 213.00 | | -51 198.00 |
DL TOTAL (I) | 7 639.00 | 58 837.00 | | 7 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 730.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 439.00 | 123 061.00 | | 7 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 942.00 | 72 189.00 | | 942.00 |
EA Autres dettes | 44 908.00 | 2 079.00 | | 44 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 289.00 | 219 078.00 | | 53 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 928.00 | 277 915.00 | | 60 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334 620.00 | | 334 620.00 | 334 620.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 067.00 | | 340 067.00 | 340 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 617.00 | |
GE Autres charges | | | 17 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 768.00 | | | 18 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 585.00 | | | 33 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 916.00 | | | 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 768.00 | | | 18 768.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 900.00 | 1 694 589.00 | | 377 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 098.00 | 1 592 376.00 | | 429 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 198.00 | 102 213.00 | | -51 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 503.00 | | | 350 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 450.00 | 54.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 440.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276 010.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 440.00 | | | 34 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 010.00 | | | 276 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 053.00 | | | 40 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 258.00 | 8 617.00 | 286 875.00 | 278 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 754.00 | 1 879.00 | 29 633.00 | 27 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 504.00 | 6 738.00 | 257 242.00 | 250 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | 1.00 | 53.00 | 54.00 |
VB T. V. A. | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VI Groupe et associés | 44 015.00 | 44 015.00 | | 44 015.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 936.00 | 19 883.00 | 53.00 | 19 936.00 |
VW T.V.A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 289.00 | 53 289.00 | | 53 289.00 |