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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 542.00 | 30 085.00 | 2 456.00 | 32 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 102.00 | 134 868.00 | 59 234.00 | 194 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 320.00 | | 44 320.00 | 44 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 225.00 | 164 953.00 | 668 271.00 | 833 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 528 884.00 | 36 204.00 | 492 680.00 | 528 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 065.00 | 93 690.00 | 1 039 374.00 | 1 133 065.00 |
BZ Autres créances | 722 924.00 | | 722 924.00 | 722 924.00 |
CF Disponibilités | 140 880.00 | | 140 880.00 | 140 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 551.00 | | 77 551.00 | 77 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 603 446.00 | 129 894.00 | 2 473 551.00 | 2 603 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 436 671.00 | 294 849.00 | 3 141 822.00 | 3 436 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 320.00 | | | 44 320.00 |
CU Autres participations | 562 260.00 | | 562 260.00 | 562 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 567 710.00 | 567 710.00 | | 567 710.00 |
DH Report à nouveau | -891 689.00 | | | -891 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -835 106.00 | -891 689.00 | | -835 106.00 |
DL TOTAL (I) | -1 140 935.00 | -305 829.00 | | -1 140 935.00 |
DP Provisions pour risques | 53 294.00 | 15 000.00 | | 53 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 294.00 | 15 000.00 | | 53 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 238.00 | 607 887.00 | | 162 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 342 757.00 | 561 857.00 | | 1 342 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 838 853.00 | 297 096.00 | | 838 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 743.00 | 706 547.00 | | 1 121 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 391.00 | 336 318.00 | | 400 391.00 |
EA Autres dettes | 248 094.00 | | | 248 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 384.00 | 522.00 | | 115 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 229 463.00 | 2 807 323.00 | | 4 229 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 141 822.00 | 2 219 396.00 | | 3 141 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 288 905.00 | 2 188 559.00 | | 3 288 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 86 397.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 936 160.00 | | 5 936 160.00 | 5 936 160.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 451 252.00 | | 451 252.00 | 451 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 387 413.00 | | 6 387 413.00 | 6 387 413.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 528 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 667 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 983 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 722 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 294.00 | |
GE Autres charges | | | 4 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 480 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -952 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -835 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54 883.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 355.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 538.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 162.00 | 5 295.00 | | 1 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 759.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 162.00 | 6 055.00 | | 1 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 162.00 | 49 483.00 | | -1 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -3 600.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 653 551.00 | 7 462 695.00 | | 6 653 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 488 658.00 | 8 354 383.00 | | 7 488 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -835 106.00 | -891 689.00 | | -835 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 947.00 | 125 979.00 | | 58 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 213.00 | | 26 796.00 | 844 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 784.00 | 833 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 784.00 | 226 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 462.00 | | 22 966.00 | 241 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 751.00 | | 3 830.00 | 602 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 058.00 | 38 679.00 | 37 783.00 | 164 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 058.00 | 38 679.00 | 37 783.00 | 164 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 743.00 | 1 121 743.00 | | 1 121 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 805.00 | 70 805.00 | | 70 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 257.00 | 245 257.00 | | 245 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 094.00 | 248 094.00 | | 248 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 384.00 | 115 384.00 | | 115 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 321.00 | 44 321.00 | | 44 321.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 006.00 | 1 030 006.00 | | 1 030 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 060.00 | 103 060.00 | | 103 060.00 |
VB T. V. A. | 220 579.00 | 220 579.00 | | 220 579.00 |
VC Groupe et associés | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 902.00 | 60 198.00 | 101 704.00 | 161 902.00 |
VI Groupe et associés | 1 342 758.00 | 1 342 758.00 | | 1 342 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VP Divers | 46 121.00 | 46 121.00 | | 46 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 603.00 | 400 603.00 | | 400 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 551.00 | 77 551.00 | | 77 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 977 862.00 | 1 977 862.00 | | 1 977 862.00 |
VW T.V.A. | 69 523.00 | 69 523.00 | | 69 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 390 333.00 | 3 288 629.00 | 101 704.00 | 3 390 333.00 |