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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 14 602 748.00 | | 14 602 748.00 | 14 602 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 922 171.00 | | 61 922 171.00 | 61 922 171.00 |
BZ Autres créances | 4 577 709.00 | | 4 577 709.00 | 4 577 709.00 |
CF Disponibilités | 421 137.00 | | 421 137.00 | 421 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 998 846.00 | | 4 998 846.00 | 4 998 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 921 017.00 | | 66 921 017.00 | 66 921 017.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 672 698.00 | | | 1 672 698.00 |
CU Autres participations | 47 319 423.00 | | 47 319 423.00 | 47 319 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 435.00 | 44 435.00 | | 44 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 017 458.00 | 841 695.00 | | 1 017 458.00 |
DG Autres réserves | 19 331 709.00 | 15 992 211.00 | | 19 331 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 205.00 | 3 515 261.00 | | -77 205.00 |
DL TOTAL (I) | 50 316 397.00 | 50 393 602.00 | | 50 316 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 818 742.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 566 824.00 | 54 828.00 | | 16 566 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 043.00 | 31 696.00 | | 34 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 753.00 | 78 636.00 | | 3 753.00 |
EA Autres dettes | | 639.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 604 620.00 | 11 984 541.00 | | 16 604 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 921 017.00 | 62 378 143.00 | | 66 921 017.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 566 824.00 | | | 16 566 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 063.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 639.00 | | | 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 639.00 | | | 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 639.00 | -3 000.00 | | 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 985.00 | -203 037.00 | | -31 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 502.00 | 4 674 377.00 | | 504 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 707.00 | 1 159 116.00 | | 581 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 205.00 | 3 515 261.00 | | -77 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 922 171.00 | | | 61 922 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 922 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 922 171.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 922 171.00 | | | 61 922 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 043.00 | 34 043.00 | | 34 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 602 748.00 | | 14 602 748.00 | 14 602 748.00 |
VB T. V. A. | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VI Groupe et associés | 16 566 824.00 | 14 894 126.00 | 1 672 698.00 | 16 566 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 813 000.00 | | | 11 813 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 571 974.00 | 2 899 276.00 | 1 672 698.00 | 4 571 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 180 457.00 | 2 905 011.00 | 16 275 446.00 | 19 180 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 604 620.00 | 14 931 922.00 | 1 672 698.00 | 16 604 620.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |