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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 007.00 | 11 255.00 | 6 753.00 | 18 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 605.00 | 11 853.00 | 6 753.00 | 18 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 891.00 | | 196 891.00 | 196 891.00 |
BZ Autres créances | 35 537.00 | | 35 537.00 | 35 537.00 |
CF Disponibilités | 17 569.00 | | 17 569.00 | 17 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 391.00 | | 272 391.00 | 272 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 997.00 | 11 853.00 | 279 144.00 | 290 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 173 812.00 | 201 832.00 | | 173 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 657.00 | -28 019.00 | | 17 657.00 |
DL TOTAL (I) | 196 969.00 | 179 312.00 | | 196 969.00 |
DP Provisions pour risques | 18 919.00 | 21 094.00 | | 18 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 919.00 | 21 094.00 | | 18 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 141.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 391.00 | 26 280.00 | | 4 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 782.00 | 60 021.00 | | 58 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 256.00 | 86 442.00 | | 63 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 144.00 | 286 849.00 | | 279 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 957.00 | | 399 957.00 | 399 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 957.00 | | 399 957.00 | 399 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 903.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -466.00 | | | -466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 043.00 | 533 466.00 | | 408 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 386.00 | 561 485.00 | | 390 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 657.00 | -28 019.00 | | 17 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 903.00 | | 6 623.00 | 12 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 921.00 | 18 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 370.00 | 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 552.00 | 18 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968.00 | | | 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 936.00 | | 6 623.00 | 11 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 586.00 | 2 188.00 | 921.00 | 10 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 968.00 | | 370.00 | 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 618.00 | 2 188.00 | 552.00 | 9 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 094.00 | 5 903.00 | 8 078.00 | 21 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 094.00 | 5 903.00 | 8 078.00 | 21 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 903.00 | 8 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
UX Autres créances clients | 196 891.00 | | | 196 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 051.00 | | | 29 051.00 |
VB T. V. A. | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 822.00 | 245 822.00 | | 245 822.00 |
VW T.V.A. | 37 211.00 | 37 211.00 | | 37 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 256.00 | 63 256.00 | | 63 256.00 |