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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 952.00 | 31.00 | 921.00 | 952.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 480.00 | 33 899.00 | 5 581.00 | 39 480.00 |
040 Immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 392.00 | 33 931.00 | 7 461.00 | 41 392.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 529.00 | | 16 529.00 | 16 529.00 |
072 Créances – Autres | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 34 439.00 | | 34 439.00 | 34 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 057.00 | | 57 057.00 | 57 057.00 |
110 Total général Actif | 98 449.00 | 33 931.00 | 64 518.00 | 98 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 884.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 518.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 952.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 278 663.00 | 236 348.00 | | 278 663.00 |
222 Production stockée | -10 043.00 | 10 043.00 | | -10 043.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 622.00 | 246 392.00 | | 268 622.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 660.00 | 60 004.00 | | 49 660.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -381.00 | 988.00 | | -381.00 |
242 Autres charges externes. | 94 299.00 | 80 608.00 | | 94 299.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 526.00 | 1 746.00 | | 1 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 924.00 | 66 192.00 | | 65 924.00 |
252 Charges sociales | 33 881.00 | 31 199.00 | | 33 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 348.00 | 6 298.00 | | 4 348.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 277.00 | 247 035.00 | | 249 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 345.00 | -643.00 | | 19 345.00 |
280 Produits financiers | -1.00 | 44.00 | | -1.00 |
294 Charges financières | 339.00 | 567.00 | | 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | 272.00 | 47.00 | | 272.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 064.00 | -1 213.00 | | 17 064.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 952.00 | | | 952.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 440.00 | | | 40 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 952.00 | | | 952.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 031.00 | | | 23 031.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |