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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 516.00 | 2 611.00 | 906.00 | 3 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 714.00 | 9 732.00 | 45 982.00 | 55 714.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 59 231.00 | 12 343.00 | 46 888.00 | 59 231.00 |
BT Marchandises | 56 860.00 | | 56 860.00 | 56 860.00 |
BZ Autres créances | 20 145.00 | | 20 145.00 | 20 145.00 |
CF Disponibilités | 84 497.00 | | 84 497.00 | 84 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 148.00 | | 162 148.00 | 162 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 379.00 | 12 343.00 | 209 036.00 | 221 379.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 78 681.00 | 56 959.00 | | 78 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 679.00 | 21 722.00 | | 32 679.00 |
DL TOTAL (I) | 133 360.00 | 100 681.00 | | 133 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 650.00 | 4 435.00 | | 38 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 499.00 | 9 833.00 | | 15 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 902.00 | 6 976.00 | | 7 902.00 |
EA Autres dettes | | 775.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 676.00 | 35 643.00 | | 75 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 036.00 | 136 324.00 | | 209 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 938.00 | 33 731.00 | | 49 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 014.00 | 89 073.00 | 280 087.00 | 191 014.00 |
FG Production vendue services | 4 980.00 | 1 200.00 | 6 180.00 | 4 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 994.00 | 90 273.00 | 286 267.00 | 195 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 290.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 595.00 | | | 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 661.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | 661.00 | | 4 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | 661.00 | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 666.00 | 3 379.00 | | 5 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 458.00 | 240 699.00 | | 292 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 779.00 | 218 977.00 | | 259 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 679.00 | 21 722.00 | | 32 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 543.00 | | 45 806.00 | 23 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 118.00 | 59 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 118.00 | 59 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 543.00 | | 45 806.00 | 23 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 298.00 | 7 290.00 | 5 245.00 | 10 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 298.00 | 7 290.00 | 5 245.00 | 10 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VB T. V. A. | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 650.00 | 12 912.00 | 25 739.00 | 38 650.00 |
VI Groupe et associés | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
VW T.V.A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 676.00 | 49 938.00 | 25 739.00 | 75 676.00 |