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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 852.00 | 25 830.00 | 67 021.00 | 92 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 838.00 | 21 340.00 | 87 498.00 | 108 838.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 727.00 | 47 171.00 | 158 556.00 | 205 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 648 578.00 | 39 128.00 | 4 609 450.00 | 4 648 578.00 |
BN En cours de production de biens | 231 161.00 | | 231 161.00 | 231 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 660 283.00 | 11 317.00 | 1 648 966.00 | 1 660 283.00 |
BZ Autres créances | 82 624.00 | | 82 624.00 | 82 624.00 |
CF Disponibilités | 1 003 325.00 | | 1 003 325.00 | 1 003 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 629 219.00 | 50 445.00 | 7 578 774.00 | 7 629 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 834 945.00 | 97 615.00 | 7 737 330.00 | 7 834 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
DG Autres réserves | 22 266.00 | | | 22 266.00 |
DH Report à nouveau | | -76 426.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 002.00 | 99 863.00 | | 422 002.00 |
DL TOTAL (I) | 655 440.00 | 233 438.00 | | 655 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 434 896.00 | 2 001 835.00 | | 5 434 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 821.00 | 524.00 | | 201 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 903.00 | 151 255.00 | | 186 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 489.00 | 860 539.00 | | 942 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 916.00 | 95 125.00 | | 291 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 160.00 | | |
EA Autres dettes | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 654.00 | 18 058.00 | | 10 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 081 889.00 | 3 149 496.00 | | 7 081 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 737 330.00 | 3 382 934.00 | | 7 737 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 284 896.00 | 1 501 835.00 | | 5 284 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 794 483.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 780 975.00 | |
FG Production vendue services | | | 753 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 328 618.00 | |
FM Production stockée | | | 139 256.00 | |
FN Production immobilisée | | | 86.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 523 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 382 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 196 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 407 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 128.00 | |
GE Autres charges | | | 41 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 923 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 582.00 | | | 151 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 523 803.00 | 7 169 607.00 | | 14 523 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 101 801.00 | 7 069 744.00 | | 14 101 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 002.00 | 99 863.00 | | 422 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 499.00 | 26 277.00 | | 12 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 297.00 | | 163 663.00 | 112 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 233.00 | 205 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 233.00 | 204 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 297.00 | | 163 663.00 | 111 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 040.00 | 30 131.00 | | 17 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 040.00 | 30 131.00 | | 17 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 489.00 | 942 489.00 | | 942 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 916.00 | 291 916.00 | | 291 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 031.00 | 215 031.00 | | 215 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 660 283.00 | 1 660 283.00 | | 1 660 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 284 896.00 | 5 284 896.00 | | 5 284 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 624.00 | 82 624.00 | | 82 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 747 155.00 | 1 746 155.00 | 1 000.00 | 1 747 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 894 986.00 | 6 894 986.00 | | 6 894 986.00 |