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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 348.00 | 2 219.00 | 2 129.00 | 4 348.00 |
AP Constructions | 722 858.00 | 145 945.00 | 576 913.00 | 722 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 998.00 | 50 691.00 | 20 306.00 | 70 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 521.00 | 189 196.00 | 108 325.00 | 297 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 803.00 | | 28 803.00 | 28 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 526.00 | 388 051.00 | 876 476.00 | 1 264 526.00 |
BT Marchandises | 649 904.00 | | 649 904.00 | 649 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 510.00 | 1 483.00 | 66 028.00 | 67 510.00 |
BZ Autres créances | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
CF Disponibilités | 66 909.00 | | 66 909.00 | 66 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 406.00 | 1 483.00 | 1 061 923.00 | 1 063 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 932.00 | 389 533.00 | 1 938 399.00 | 2 327 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 680.00 | 800.00 | | 1 680.00 |
DG Autres réserves | 87 707.00 | 70 985.00 | | 87 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 135.00 | 17 603.00 | | 611 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 522.00 | 489 387.00 | | 1 100 522.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 350 000.00 | 990 260.00 | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 434.00 | 40 809.00 | | 13 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 605.00 | 33 000.00 | | 41 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 012.00 | 313 771.00 | | 164 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 181.00 | 77 732.00 | | 264 181.00 |
EA Autres dettes | 4 645.00 | 928.00 | | 4 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 876.00 | 1 456 500.00 | | 837 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 399.00 | 1 945 888.00 | | 1 938 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 002.00 | 96 049.00 | | 292 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 122.00 | 1 097.00 | | 1 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 881.00 | 94 952.00 | | 290 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 012.00 | 164 012.00 | | 164 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 181.00 | 264 181.00 | | 264 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 756.00 | 83 756.00 | | 83 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 756.00 | 83 756.00 | | 83 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 271.00 | 796 271.00 | | 796 271.00 |