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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 463.00 | 2 496.00 | 1 967.00 | 4 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 655.00 | 2 496.00 | 933 159.00 | 935 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
CF Disponibilités | 1 076 595.00 | | 1 076 595.00 | 1 076 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 939.00 | | 1 088 939.00 | 1 088 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 594.00 | 2 496.00 | 2 022 098.00 | 2 024 594.00 |
CU Autres participations | 931 191.00 | | 931 191.00 | 931 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 196 245.00 | 1 251 074.00 | | 1 196 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 622.00 | -3 751.00 | | 194 622.00 |
DK Provisions réglementées | 29 410.00 | 29 410.00 | | 29 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 278.00 | 1 441 733.00 | | 1 585 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 159.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 899.00 | 342 496.00 | | 398 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 903.00 | 2 534.00 | | 2 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 499.00 | 31 570.00 | | 24 499.00 |
EA Autres dettes | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 820.00 | 376 759.00 | | 436 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 098.00 | 1 818 492.00 | | 2 022 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 820.00 | 376 759.00 | | 436 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 159.00 | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 294.00 | | 231 294.00 | 231 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 294.00 | | 231 294.00 | 231 294.00 |
FM Production stockée | | | 6.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 488.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 305.00 | | | 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 700.00 | 214 953.00 | | 431 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 078.00 | 218 705.00 | | 237 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 622.00 | -3 751.00 | | 194 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 655.00 | | | 935 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 931 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931 191.00 | | | 931 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008.00 | 1 488.00 | | 1 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008.00 | 1 488.00 | | 1 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29 410.00 | | | 29 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 410.00 | | | 29 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 499.00 | 24 499.00 | | 24 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 347.00 | 409 347.00 | | 409 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 820.00 | 436 820.00 | | 436 820.00 |